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BILAN MALLIN ERIC 2021 Siren 789466687				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55829	16871	38958	2367
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55829	16871	38958	2367
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17911		17911	18822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35717		35717	49806
Créances – Autres	5240		5240	2991
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61356		61356	30498
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120223		120223	102116
Total général Actif	176052	185407		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			21358	10542
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10448	10816
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32906	22458
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22209	12874
Fournisseurs et comptes rattachés			31132	40047
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7684		
Autres dettes			35078	27507
Produits constatés d’avance				1596
Total des dettes			126276	82025
Total général Passif			159181	104482
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43021	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	179570		185407	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100998		93705	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2750	
Autres produits	1765		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282333		281884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130510		135916	
Variation de stock (marchandises)	911		-10214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5902			
Autres charges externes*	42975		42818	
(dont taxe professionnelle)	662			
Impôts, taxes et versements assimilés	1488		1226	
Rémunérations du personnel 	85699		87952	
Charges sociales	11421		10522	
Dotations aux amortissements	6225		1254	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70		24	
Total des charges d’exploitation	279391		269498	
Résultat d’exploitation	2942		12386	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10250			
Charges financières	590			
Charges exceptionnelles	294		125	
Impôts sur les bénéfices	1860		1445	
Bénéfice ou perte	10448		10816	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26664			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31092			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			43021	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13129	
Total Immobilisations (Augmentations)			43021	
Total Immobilisations (Diminutions)			321	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			204	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10046	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10046	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26664	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31092	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel