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BILAN HUIS-ALLIANCE 2013 Siren 789430758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				15200
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3111	3016	95	2734
Fonds commercial	900000		900000	900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40435	12397	28038	36947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8160		8160	8160
TOTAL (I)	951707	15413	936294	947842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619425	67713	551711	455601
Autres créances	31342		31342	27711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369115		369115	592698
Charges constatées d’avance	2990		2990	2921
TOTAL (II)	1022874	67713	955161	1078932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1974582	83127	1891455	2041975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131772			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113476		133672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266148		152672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1055810		1179946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		2776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38044		15755	
Dettes fiscales et sociales	171626		170470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359740		520354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1625307		1889303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891455		2041975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676363		825014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1034759		1034759	338601
Chiffres d’affaires nets	1034759		1034759	338601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222	
Autres produits			159	
Total des produits d’exploitation (I)			1035141	338602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195765	19155
Impôts, taxes et versements assimilés			9751	915
Salaires et traitements			507452	70083
Charges sociales			91919	3631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13682	1730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29247	38688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4077	1068
Total des charges d’exploitation (II) 			851897	135273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183243	203328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4460	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4460	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32195	2860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32195	2860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27735	-2830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155508	200498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42032		66826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039601		338632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926125		204960	
BENEFICE OU PERTE	113476		133672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		903111		
Total Immobilisations corporelles		38300		2134
Total Immobilisations financières		8160		
Total Général		949573		2134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8160
Total Général				951707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	377	2639		3016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353	11043		12397
AMORTISSEMENTS Total Général	1730	13682		15413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38688	29247	222	67713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38688	29247	222	67713
TOTAL GENERAL	38688	29247	222	67713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29247	222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8160			
Clients douteux ou litigieux	179906			
Autres créances clients	439518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28040			
T. V. A.	2364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616			
Charges constatées d’avance	2990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661919	473851	188067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1055810	106866	452662	
Emprunts et dettes financières divers	85	85		
Fournisseurs et comptes rattachés	38044	38044		
Personnel et comptes rattachés	44902	44902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38061	38061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73931	73931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14730	14730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359740	359740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1625307	676363	452662	496281
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1429		66	
Location, charges locatives et de copropriété	52073		3265	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8870		3746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133393		12076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195765		19155	
Taxe professionnelle	2608		348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7143		567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9751		915	
Montant de la TVA. collectée	1190720		147568	
Total TVA. déductible sur biens et services	20831		2039	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	11		11