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BILAN ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES 2016 Siren 789444965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				28325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				467311
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228422		228422	228659
TOTAL (I)	228422		228422	724295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3857		3857	17711
Clients et comptes rattachés	25504159		25504159	4217658
Autres créances	78320		78320	130104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051915		1051915	268303
Charges constatées d’avance	21321		21321	8986
TOTAL (II)	26659571		26659571	4642762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	827727		827727	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27715720		27715720	5367057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1277331		-827259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150252		-450072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1077079		-1227331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1129227			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1129227			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21660735			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4198413		339946	
Dettes fiscales et sociales	1539189		982891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5271550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27398338		6594388	
(V)	265234			
TOTAL GENERAL (I à V)	27715720		5367057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5253636	23132411	28386047	9366710
Chiffres d’affaires nets	5253636	23132411	28386047	9366710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10543	1273
Autres produits			2618	98194
Total des produits d’exploitation (I)			28399208	9466177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				191713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22711761	3101557
Impôts, taxes et versements assimilés			163879	299274
Salaires et traitements			2347315	4352337
Charges sociales			895244	1447041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380604	372795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301500	
Autres charges			374	42653
Total des charges d’exploitation (II) 			26800676	9807369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1598533	-341192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206029	3374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206029	3796
Dotations financières sur amortissements et provisions			827727	
Intérêts et charges assimilées				103328
Différences négatives de change			11400	5740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839127	109068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633098	-105272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965435	-446464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11503		1342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11503		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115032		4949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325199		4949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313696		-3607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501487			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28616741		9471315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28466488		9921387	
BENEFICE OU PERTE	150252		-450071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56478		
Total Immobilisations corporelles		1412418		21849
Total Immobilisations financières		228659		
Total Général		1697555		21849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56478	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1434267	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			237	228422
Total Général			1490982	228422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28153	19174	47327	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945107	361430	1306537	
AMORTISSEMENTS Total Général	973260	380604	1353865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				827727
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges		1129227		1129227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1129227		1129227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228422	228422		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25504159	25504159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13170	13170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56763	56763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8387	8387		
Charges constatées d’avance	21321	21321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25832221	25832221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4198413	4198413		
Personnel et comptes rattachés	633603	633603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300598	300598		
Impôts sur les bénéfices	501487	501487		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95816	95816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21660735	21660735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27390653	27390653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel