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BILAN DURUM 2021 Siren 789458809
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 7000000 7000000 7000000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7000000 7000000 7000000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3746146
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7305689 178269 7127420 8311921
Autres créances 5218548 5218548 7706774
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 750607 750607 1157492
Charges constatées d’avance 5893 5893 412804
TOTAL (II) 13280738 178269 13102468 21335139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 257
TOTAL GENERAL (0 à V) 20280738 178269 20102468 28335397
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10770230 10770230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28524 28524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -725888 -997902
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 272014
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10072865 10072865
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 43821
Provisions pour charges
TOTAL (III) 43821
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1336667
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1500000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8470287 12396744
Dettes fiscales et sociales 14928 48027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 566 34238
Produits constatés d’avance (2) 4446853
TOTAL (IV) 9985781 18262531
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20102468 28335397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8485781 18262531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1336667
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 54031677 34454800 88486477 167616505
Production vendue biens
Production vendue services 1255771 234402 1490174 954711
Chiffres d’affaires nets 55287449 34689202 89976652 168571217
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1642316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4481
Autres produits 18 38
Total des produits d’exploitation (I) 91618986 168575737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 84250059 159598722
Variation de stock (marchandises) 3746146 399916
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3610898 7218913
Impôts, taxes et versements assimilés 20312 8183
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 168521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 43821
Autres charges 1 889320
Total des charges d’exploitation (II) 91671239 168283577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -52252 292159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 56278 34493
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 90148 174087
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 146427 208581
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2596 58159
Différences négatives de change 89270 170429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 91867 228588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 54559 -20007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2307 272152
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2192
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2192
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4500 137
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4500 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2307 -137
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 91767607 168784318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 91767607 168512304
BENEFICE OU PERTE 272014
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7000000
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général 7000000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 7000000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 43821
Total Provisions pour risques et charges 43821 43821
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 178269 178269
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 178269 178269
TOTAL GENERAL 178269 43821 222090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 43821
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 178269 178269
Autres créances clients 7127419 7127419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 747267 747267
Autres impôts, taxes versements assimilés 2047 2047
Divers 63 63
Groupe et associés 4410887 4410887
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58282 58282
Charges constatées d’avance 5893 5893
TOTAL ETAT DES CREANCES 12530131 12530131
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8470287 8470287
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5645 5645
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9046 9046
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 237 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 566 566
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8485781 8485781
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 60000 60000
Location, charges locatives et de copropriété 43733 53570
Personnel extérieur à l’entreprise 465000 476092
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1027276 2459590
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2014889 4169661
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3610898 7218913
Taxe professionnelle 4619 3642
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15693 4541
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20312 8183
Montant de la TVA. collectée 4031570 2580460
Total TVA. déductible sur biens et services 6461052 6663682
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel