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BILAN DURUM 2020 Siren 789458809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000000		7000000	7000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7000000		7000000	7000000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3746146		3746146	4146062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8490190	178269	8311921	8490338
Autres créances	7706774		7706774	3965440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157492		1157492	57034
Charges constatées d’avance	412804		412804	2739
TOTAL (II)	21513408	178269	21335139	16661615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	257		257	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28513666	178269	28335397	23661615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10770230		10770230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28524		28524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-997902		-997902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10072865		9800851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336667		351057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12396744		10824981	
Dettes fiscales et sociales	48027		83700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34238		891146	
Produits constatés d’avance (2)	4446853		1709879	
TOTAL (IV)	18262531		13860764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28335397		23661615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18262531		13860764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1336667		351057	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58744314	108872191	167616505	139859334
Production vendue biens				
Production vendue services	954592	119	954711	1328768
Chiffres d’affaires nets	59698906	108872310	168571217	141188103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				888639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4481	622069
Autres produits			38	2
Total des produits d’exploitation (I)			168575737	142698814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159598722	136223700
Variation de stock (marchandises)			399916	-2446855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7218913	8162074
Impôts, taxes et versements assimilés			8183	720
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			889320	645755
Total des charges d’exploitation (II) 			168283577	142585394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292159	113419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34493	126621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			174087	17525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208581	144147
Dotations financières sur amortissements et provisions				-326
Intérêts et charges assimilées			58159	145611
Différences négatives de change			170429	15453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228588	160737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20007	-16589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272152	96830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		96830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		96830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-96830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168784318		142842962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168512304		142842962	
BENEFICE OU PERTE	272014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4481		3570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7000000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7000000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9748	168521		178269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9748	168521		178269
TOTAL GENERAL	9748	168521		178269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168521		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	178269	178269		
Autres créances clients	8311920	8311920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1483509	1483509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328	328		
Groupe et associés	5771269	5771269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451667	451667		
Charges constatées d’avance	412804	412804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16609769	16609769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1336667	1336667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12396744	12396744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1291	1291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42709	42709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4027	4027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1419	1419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32818	32818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4446853	4446853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18262531	18262531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60000		170000	
Location, charges locatives et de copropriété	53570		83678	
Personnel extérieur à l’entreprise	476092		715500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2459590		1714761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4169661		5478133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7218913		8162074	
Taxe professionnelle	3642		463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4541		257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8183		720	
Montant de la TVA. collectée	2580460		2829852	
Total TVA. déductible sur biens et services	6663682		5972751	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel