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BILAN DURUM 2019 Siren 789458809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000000		7000000	7000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7000000		7000000	7000000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4146062		4146062	1699207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8500086	9748	8490338	11682471
Autres créances	3965440		3965440	14042016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57034		57034	660508
Charges constatées d’avance	2739		2739	20782
TOTAL (II)	16671363	9748	16661615	28104986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				326
TOTAL GENERAL (0 à V)	23671363	9748	23661615	35105313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10770230		10770230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28524		28524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-997902		-636865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-361037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9800851		9800851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351057		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10824981		25142546	
Dettes fiscales et sociales	83700		79814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	891146		81757	
Produits constatés d’avance (2)	1709879			
TOTAL (IV)	13860764		25304135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23661615		35105313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13860764		25304135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35890617	103968717	139859334	153646375
Production vendue biens				
Production vendue services	1199667	129101	1328768	3335896
Chiffres d’affaires nets	37090285	104097818	141188103	156982271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			888639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			622069	138414
Autres produits			2	48
Total des produits d’exploitation (I)			142698814	157120734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136223700	147458800
Variation de stock (marchandises)			-2446855	1192296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8162074	8707712
Impôts, taxes et versements assimilés			720	5601
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645755	27128
Total des charges d’exploitation (II) 			142585394	157391538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113419	-270803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126621	128819
Reprises sur provisions et transferts de charges				7744
Différences positives de change			17525	44912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144147	181476
Dotations financières sur amortissements et provisions			-326	326
Intérêts et charges assimilées			145611	235161
Différences négatives de change			15453	25640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160737	261128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16589	-79652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96830	-350455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96830		10582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96830		10582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96830		-10582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142842962		157302211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142842962		157663249	
BENEFICE OU PERTE			-361037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7000000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7000000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	326		326	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	628247		618499	9748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	628247		618499	9748
TOTAL GENERAL	628574		618826	9748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			618499	
                                             - Financières			326	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9748	9748		
Autres créances clients	8490337	8490337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	253	253		
T. V. A.	1120071	1120071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129	129		
Groupe et associés	1982373	1982373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	862614	862614		
Charges constatées d’avance	2739	2739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12468266	12468266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351057	351057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10824981	10824981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83185	83185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	890976	890976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1709879	1709879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13860764	13860764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170000			
Location, charges locatives et de copropriété	83678		78381	
Personnel extérieur à l’entreprise	715500		664499	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1714761		3049356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5478133		4915473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8162074		8707712	
Taxe professionnelle	463		1161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	257		4440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	720		5601	
Montant de la TVA. collectée	2829852		3822670	
Total TVA. déductible sur biens et services	5972751		8276038	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel