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BILAN DURUM 2018 Siren 789458809
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 7000000 7000000 7000000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7000000 7000000 7000000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1699207 1699207 2891503
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12310719 628248 11682472 19256504
Autres créances 14042017 14042017 2052164
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 660509 660509 93496
Charges constatées d’avance 20782 20782 18099
TOTAL (II) 28733234 628248 28104986 24311767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 327 327 7744
TOTAL GENERAL (0 à V) 35733561 628248 35105313 31319511
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10770230 10770230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28524 28524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -636865 -328565
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -361037 -308301
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9800851 10161889
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 327 117744
Provisions pour charges
TOTAL (III) 327 117744
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 4459
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25142547 20662702
Dettes fiscales et sociales 79815 257453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 81758 115264
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25304135 21039878
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 35105313 31319511
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 57113382 96532993 153646375 181891946
Production vendue biens
Production vendue services 2799148 536749 3335897 3905783
Chiffres d’affaires nets 59912530 97069742 156982272 185797729
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 138414 273276
Autres produits 49 4488
Total des produits d’exploitation (I) 157120735 186075494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 147458800 174985861
Variation de stock (marchandises) 1192296 -1415789
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8707712 12006430
Impôts, taxes et versements assimilés 5601 4059
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 140192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 110000
Autres charges 27128 286814
Total des charges d’exploitation (II) 157391538 186117566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -270803 -42073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 128820 949558
Reprises sur provisions et transferts de charges 7744 171
Différences positives de change 44913 140630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 181477 1090187
Dotations financières sur amortissements et provisions 327 7744
Intérêts et charges assimilées 235161 1149363
Différences négatives de change 25641 199308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 261129 1356415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -79652 -266228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -350455 -308301
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10582
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10582
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 157302211 187165681
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 157663249 187473982
BENEFICE OU PERTE -361037 -308301
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7000000
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général 7000000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 7000000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 327
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 117744 327 117744 327
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 656662 28414 628248
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 656662 28414 628248
TOTAL GENERAL 774406 327 146158 628574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 138414
- Financières 327 7744
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 614021
Autres créances clients 11696699
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3876616
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8212781
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1952620
Charges constatées d’avance 20782
TOTAL ETAT DES CREANCES 26373518 26373518
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16 16
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 25142547 25142547
Personnel et comptes rattachés 774 774
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 68
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 78494 78494
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 479 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81758 81758
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 25304135 25304135
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel