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BILAN DESAULLES & ASSOCIES COLMAR 2018 Siren 789441649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	398	398		52
Immobilisations corporelles	23107	19998	3109	6890
Immobilisations financières	7000		7000	7000
Total Actif Immobilisé	30505	20396	10109	13942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	92388		92388	121064
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	373971	2700	371271	330564
Créances – Autres	93890		93890	43864
Valeurs mobilières de placement	51438		51438	50853
Disponibilités	20196		20196	300
Caisse				
Charges constatées d’avance	671		671	7186
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	632554	2700	629854	553831
Total général Actif	663059			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21946	5628
Résultat de l’exercice			39480	36318
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83426	63946
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				38972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			223385	240480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			333152	224376
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			556537	503828
Total général Passif			639963	567773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			752	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	659150		469233	
Production stockée	-28676		10178	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	630474		479411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18		15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	277470		290437	
(dont taxe professionnelle)	896			
Impôts, taxes et versements assimilés	3892		2626	
Rémunérations du personnel 	209112		93806	
Charges sociales	85435		33854	
Dotations aux amortissements	4585		6940	
Dotations aux provisions			2700	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4410	
Total des charges d’exploitation	580513		434787	
Résultat d’exploitation	49961		44624	
Produits financiers	585		853	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3668		3230	
Charges exceptionnelles	155			
Impôts sur les bénéfices	7244		5929	
Bénéfice ou perte	39480		36318	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131830			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70399			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			752	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29753	
Total Immobilisations (Augmentations)			752	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			131830	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70399	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel