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BILAN ADL - AUTO DISTRIBUTION LANGUEDOCIENNE 2018 Siren 789471943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92020	90844	1175	2992
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7983	7401	582	1397
Fonds commercial	890000		890000	890000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36081	21732	14348	17956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134507	98741	35766	33121
Autres immobilisations corporelles	521412	255708	265703	241478
Immobilisations en cours	146000		146000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93183		93183	92651
TOTAL (I)	1921188	474428	1446759	1279597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19153		19153	23463
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6389370	18128	6371242	5807181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648899	2231	646667	664764
Autres créances	280531		280531	631464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37781		37781	135411
Charges constatées d’avance	110059		110059	94283
TOTAL (II)	7485796	20359	7465436	7356569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9406984	494788	8912195	8636166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313998		282759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569481		231239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1268480		898998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024474		1235785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5276220		5638202	
Dettes fiscales et sociales	561229		462078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677791		336102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7539715		7672168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8912195		8636166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6484232		6643838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493153		177663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34122591		34122591	25859883
Production vendue biens				
Production vendue services	2987987		2987987	2417073
Chiffres d’affaires nets	37110579		37110579	28276956
				
Production stockée			11025	6489
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192548	105167
Autres produits			7118	8161
Total des produits d’exploitation (I)			37321271	28404274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31649979	24904295
Variation de stock (marchandises)			-645815	-1375295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2553473	2117070
Impôts, taxes et versements assimilés			246036	200783
Salaires et traitements			1804140	1371610
Charges sociales			730847	541280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66395	88322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20181	10818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	
Autres charges			8019	17525
Total des charges d’exploitation (II) 			36487258	27876412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834012	527862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23238	37475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23238	37475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23162	-37475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810849	490386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1774		811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1774		2155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13238		160570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21175		160570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19401		-158415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221966		100732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37323121		28406429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36753639		28175190	
BENEFICE OU PERTE	569481		231239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158729		101097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897833		150
Total Immobilisations corporelles		610357		240812
Total Immobilisations financières		92651		532
Total Général		1692862		241495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13169	838000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93183
Total Général			13169	1921188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89027	1817		90844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6436	964		7401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317801	63613	5232	376182
AMORTISSEMENTS Total Général	413265	66395	5232	474428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	54000	15000	104000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17118	18128	17118	18128
Sur comptes clients	1878	2053	1699	2231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18996	20181	18818	20359
TOTAL GENERAL	83996	74181	33818	124359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74181	33818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93183		93183	
Clients douteux ou litigieux	5142	5142		
Autres créances clients	643756	643756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39820	39820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240711	240711		
Charges constatées d’avance	110059	110059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132674	1039491	93183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493153	493153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531320	16959	514361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5276220	5276220		
Personnel et comptes rattachés	202320	202320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220460	220460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51441	51441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87007	87007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	541121		541121	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136669	136669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7539715	6484232	1055483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1043323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel