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BILAN URBANSTOCK FACTORY 2021 Siren 789321999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23647	10588	13059	14926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11468		11468	7184
Autres immobilisations corporelles	242112	108988	133124	150005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78994		78994	78994
TOTAL (I)	375699	137462	238237	261108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1457796		1457796	1168907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378134		378134	381134
Autres créances	88740		88740	217041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464535		464535	591203
Charges constatées d’avance	932		932	932
TOTAL (II)	2513088		2513088	2359217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2888787	137462	2751325	2620326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2883		2883	
Report à nouveau	526977		459541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517225		67436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074584		557360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448008		283674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271319		589083	
Dettes fiscales et sociales	188347		101295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69066		688914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1676740		2062966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2751325		2620326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	440000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1903185		1903185	2321894
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1903185		1903185	2321894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			238858	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10336
Autres produits			50	1266
Total des produits d’exploitation (I)			2142093	2333497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1110613	2144158
Variation de stock (marchandises)			-288889	-603300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352812	355587
Impôts, taxes et versements assimilés			15989	24028
Salaires et traitements			284438	223118
Charges sociales			67002	43708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32851	31983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1574962	2219308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567131	114188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13349	8541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13349	8541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13349	-8541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553782	105647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82506		-2799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119063		35412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224599		2333497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707374		2266060	
BENEFICE OU PERTE	517225		67436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		276724		9980
Total Immobilisations financières		78994		
Total Général		365719		9980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78994
Total Général				375699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104610	32851		137462
AMORTISSEMENTS Total Général	104610	32851		137462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78994		78994	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378134	378134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99322	99322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112370	112370		
Charges constatées d’avance	932	932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	669752	590758	78994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers	440000		440000	
Fournisseurs et comptes rattachés	271319	271319		
Personnel et comptes rattachés	33045	33045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52949	52949		
Impôts sur les bénéfices	83648	83648		
T.V.A.	7989	7989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10717	10717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8008	8008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69066	69066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1676740	536740	1140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	257497			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84154			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352812			
Taxe professionnelle	5709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15989			
Montant de la TVA. collectée	134976			
Total TVA. déductible sur biens et services	265397			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel