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BILAN URBANSTOCK FACTORY 2017 Siren 789321999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10416	3013	7402	8665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17345	1804	15541	645
Autres immobilisations corporelles	119148	24150	94998	40694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54294		54294	16294
TOTAL (I)	211203	28967	182235	76298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67950		67950	300000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277655		277655	40420
Autres créances	78532		78532	63588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1344619		1344619	183015
Charges constatées d’avance				8177
TOTAL (II)	1768755		1768755	595200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979958	28967	1950991	671498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2883		2883	
Report à nouveau	121267		49684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540405		71584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692056		151650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22500		80861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23517		41440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394427		342129	
Dettes fiscales et sociales	366466		52317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34065		3101	
Autres dettes	417960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258935		519848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950991		671498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258935		497348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3713850	848064
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3713850	848064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146193	26251
Autres produits			323	27
Total des produits d’exploitation (I)			3860366	874342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2265312	396256
Variation de stock (marchandises)			232050	-25000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309978	217857
Impôts, taxes et versements assimilés			22871	4742
Salaires et traitements			144400	165410
Charges sociales			31861	27263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10589	8358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34179	401
Total des charges d’exploitation (II) 			3051238	795286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809127	79056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			712	1449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	1449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	-1449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808415	77607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			14577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268010		20600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3860366		888919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3319960		817335	
BENEFICE OU PERTE	540405		71584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		68383		78526
Total Immobilisations financières		16294		38000
Total Général		94677		116526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54294
Total Général				211203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18378	10589		28967
AMORTISSEMENTS Total Général	18378	10589		28967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54294			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156171			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7844			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78532			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	410480	356186	54294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22500	22500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394427	394427		
Personnel et comptes rattachés	20190	20190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25919	25919		
Impôts sur les bénéfices	248045	248045		
T.V.A.	56115	56115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16197	16197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34065	34065		
Groupe et associés	23517	23517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417960	417960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258935	1258935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29471			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	153608			
Personnel extérieur à l’entreprise	19938			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7062			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309978			
Taxe professionnelle	12903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22871			
Montant de la TVA. collectée	403207			
Total TVA. déductible sur biens et services	493185			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8