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BILAN UNION ALLIANCE ALSACE - ORIGINE ALSACE COOPERATIVE - ORIGINALS - UNION DE LA CAVE DU ROI DAGOBERT ET DE LA CAVE DE TURCK 2020 Siren 789359254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130260	123457	6803	18736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91044	11163	79881	85296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9449538	3583445	5866093	6364227
Autres immobilisations corporelles	336900	204736	132164	135422
Immobilisations en cours				8016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6467		6467	5717
Autres participations	90000		90000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3933		3933	3933
TOTAL (I)	10108142	3922801	6185341	6621347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1336664		1336664	1312141
En cours de production de biens				
En cours de production de services	55564577	1089703	54474874	55205930
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27394		27394	28173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6671159	316054	6355105	7737137
Autres créances	4079880		4079880	4545017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6012348		6012348	746241
Charges constatées d’avance	33057		33057	43844
TOTAL (II)	73725079	1405757	72319322	69618483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83833221	5328558	78504663	76239830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244189		241916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3060964		2853203	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1798479		1778021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222315		22731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14881317		14895871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1022332		1064889	
TOTAL (III)	1022332		1064889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12566845		8889545	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47526255		48536845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267938		1531173	
Dettes fiscales et sociales	1171074		1234816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59920		41781	
Produits constatés d’avance (2)	8982		44910	
TOTAL (IV)	62601014		60279070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78504663		76239830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			185374	126180
Production vendue biens			35403946	39384277
Production vendue services			159560	268466
Chiffres d’affaires nets			35748880	39778924
				
Production stockée			-250083	2278177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39518	648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821889	817958
Autres produits				64
Total des produits d’exploitation (I)			36360205	42875771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286740	282100
Variation de stock (marchandises)			780	6046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26064661	29955072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24523	-76560
Autres achats et charges externes			4825295	5747641
Impôts, taxes et versements assimilés			538618	515285
Salaires et traitements			3381210	3357156
Charges sociales			1315616	1344881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702817	699171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1096944	612681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15391	171368
Autres charges			30809	41256
Total des charges d’exploitation (II) 			38234358	42656097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1874154	219674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				375
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113444	182110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113444	182110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113010	-181734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1987164	37939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1726626			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1775077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10229		15208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10229		15208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1764849		-15208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38135716		42876146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38358031		42853415	
BENEFICE OU PERTE	-222315		22731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1022332
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1064889	15391		1022332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	608730	1089703	608730	1089703
Sur comptes clients	319049	7241	10237	316054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	927780	1096944	618967	1405757
TOTAL GENERAL	1992669	1112336	618967	2428089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3933		3933	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6671159	6671159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1272	1272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4037992	4037992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40616	40616		
Charges constatées d’avance	33057	33057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10788029	10784096	3933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12566844	7754663	4463634	348547
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47526255	47526255		
Fournisseurs et comptes rattachés	1267938	1267938		
Personnel et comptes rattachés	327238	327238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499697	499697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344140	344140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59920	59920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8982	8982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62601013	57788832	4463634	348547
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	975308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel