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BILAN UNION ALLIANCE ALSACE - ORIGINE ALSACE COOPERATIVE - ORIGINALS - UNION DE LA CAVE DU ROI DAGOBERT ET DE LA CAVE DE TURCK 2016 Siren 789359254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113730	28264	85466	70823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8112375	1125729	6986646	6959444
Autres immobilisations corporelles	163163	55732	107431	92905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5009		5009	5009
Autres participations	9711		9711	7164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8403988	1209725	7194263	7135345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1132193		1132193	1150571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49888420	145779	49742641	43899409
Marchandises	65710		65710	26437
Avances et acomptes versés sur commandes	607		607	607
Clients et comptes rattachés	4556		4556	470466
Autres créances	13456755	61590	13395165	12120639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529557		529557	963624
Charges constatées d’avance	124851		124851	34508
TOTAL (II)	65202649	207369	64995280	58666261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73606637	1417094	72189543	65801606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24207		24207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118641		210390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611965		-91749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13533671		11584687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676836		574367	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676836		574367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9613122		8327885	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47176285		44178856	
Dettes fiscales et sociales	1161490		1098690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28139		37121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57979036		53642552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72189543		65801606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			37214894	35571891
				
Production stockée			5989011	2686435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	59817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85267	54061
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43289272	38372204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115943	80929
Variation de stock (marchandises)			-39274	324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24593455	21700367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5974241	5274432
Autres achats et charges externes			5704591	5653304
Impôts, taxes et versements assimilés			678300	602560
Salaires et traitements			3099358	2982831
Charges sociales			1421984	1383473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600266	446628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155807	54094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102469	23138
Autres charges			25962	38198
Total des charges d’exploitation (II) 			42433102	38240278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			856170	131926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	3084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	3084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250581	231812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250581	231812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250458	-228728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605712	-96802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6535		6447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92635		6447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5784		1394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86382		1394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6253		5053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43382030		38381735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42770065		38473484	
BENEFICE OU PERTE	611965		-91749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				676836
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	574367	102469		676836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		145779		145779
Sur comptes clients	54198	10028	2636	61591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54198	155807	2636	207370
TOTAL GENERAL	628565	258277	2636	884206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70524			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4791794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31149			
Charges constatées d’avance	124851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13586769	13586769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1989894	1989894		
Personnel et comptes rattachés	490406	490406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597464	597464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73620	73620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28139	28139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	515187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel