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BILAN SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS 2017 Siren 789372760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15471		15471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302050	31531	270519	
Autres immobilisations corporelles	24160	22401	1759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	351681	53932	297749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21843		21843	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91314		91314	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211126	2857	208269	
Autres créances	34079		34079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14011		14011	
Disponibilités	50135		50135	
Charges constatées d’avance	2227		2227	
TOTAL (II)	424736	2857	421879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776417	56789	719628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	89290			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	268650			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-484244			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2916			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113760			
Dettes fiscales et sociales	75362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293073			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155438		155438	
Production vendue biens	783451		783451	
Production vendue services	127420		127420	
Chiffres d’affaires nets	1066309		1066309	
				
Production stockée			9507	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7901	
Autres produits			482	
Total des produits d’exploitation (I)			1084200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102304	
Variation de stock (marchandises)			80	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13770	
Autres achats et charges externes			247356	
Impôts, taxes et versements assimilés			12720	
Salaires et traitements			340432	
Charges sociales			115327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-361	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081735			
BENEFICE OU PERTE	209330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5044			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	318			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		75640		273241
Total Immobilisations financières				
Total Général		85640		273241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7200	341681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7200	351681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52773	8357	7200	53930
AMORTISSEMENTS Total Général	52773	8357	7200	53930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2857	2857	2857	2857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2857	2857	2857	2857
TOTAL GENERAL	2857	2857	2857	2857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47897			
Autres créances clients	163229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32731			
T. V. A.	1284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247432	199535	47897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129000	16000	113000	
Emprunts et dettes financières divers	22491	9996	12495	
Fournisseurs et comptes rattachés	113760	113760		
Personnel et comptes rattachés	41118	41118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32015	32015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2229	2229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293073	293073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633686	508191	125495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12863			
Location, charges locatives et de copropriété	34984			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12679			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4417			
Autres comptes	182414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247356			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12720			
Montant de la TVA. collectée	200813			
Total TVA. déductible sur biens et services	111842			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17