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BILAN SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS 2016 Siren 789372760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				3800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15471		15471	15471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31000	31000		804
Autres immobilisations corporelles	29170	20580	8590	15980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85640	51580	34060	46055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12336		12336	29000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105164		105164	106202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202059	2857	199202	391954
Autres créances	51368		51368	54711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76305		76305	11825
Charges constatées d’avance	4054		4054	
TOTAL (II)	451286	2857	448429	593691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536926	54437	482489	639746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89290		89290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317078		-17263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167166		-299815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-394954		-227788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	32487			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184443		84443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37792		37792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2663			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111957		224888	
Dettes fiscales et sociales	77985		389700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430116		130712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877443		867534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482489		639746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206307		635091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97947		97947	139455
Production vendue biens	1122054		1122054	1430136
Production vendue services	2798		2798	260
Chiffres d’affaires nets	1222799		1222799	1569851
				
Production stockée			-32664	-10500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3958	6100
Autres produits			-53	1884
Total des produits d’exploitation (I)			1194041	1567335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79116	114305
Variation de stock (marchandises)			2516	12400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348684	454398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1479	52798
Autres achats et charges externes			358511	489175
Impôts, taxes et versements assimilés			14043	25876
Salaires et traitements			408762	520441
Charges sociales			122733	194679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11898	17579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14938	6674
Total des charges d’exploitation (II) 			1362579	1888327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168539	-320992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)				-12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	8559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			1336	8559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1336	-8571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169875	-329563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71249		42848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8600		80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79849		122848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70667		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6473		92808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77140		93100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2709		29748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273890		1690171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441055		1989986	
BENEFICE OU PERTE	-167166		-299815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3958		6100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		6672	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13800	-3800	
Total Immobilisations corporelles		75463		10177
Total Immobilisations financières				
Total Général		89264	-3800	10177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	75640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10000	85640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43209	11898	3527	51580
AMORTISSEMENTS Total Général	43209	11898	3527	51580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2857		2857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2857		2857
TOTAL GENERAL		2857		2857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2857		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59880			
Autres créances clients	142179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619			
Impôts sur les bénéfices	39419			
T. V. A.	11330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257481	257481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	32487		32487	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184443		184443	
Emprunts et dettes financières divers	17792		17792	
Fournisseurs et comptes rattachés	111957	111957		
Personnel et comptes rattachés	40027	40027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35520	35520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99	99		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2339	2339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000		20000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430116	16365	413751	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874780	206307	668473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21583		30395	
Location, charges locatives et de copropriété	37933		37361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18756		42913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280240		378506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358511		489175	
Taxe professionnelle	2207		2403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11836		23473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14043		25876	
Montant de la TVA. collectée	219929		283835	
Total TVA. déductible sur biens et services	109075		142672	
Effectif moyen du personnel	13		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		21