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BILAN N2LT PARTNERS 2021 Siren 789321601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1563337	753297	810040	914263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	705164	383493	321671	336490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3718456	1064357	2654099	2419187
Créances rattachées à des participations	2378640		2378640	1417535
Autres titres immobilisés	2993915	150000	2843915	879611
Prêts				
Autres immobilisations financières	644		644	644
TOTAL (I)	11360156	2351147	9009009	5967729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3759
Clients et comptes rattachés	51496		51496	20201
Autres créances	13257		13257	6210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058357		2058357	5554094
Charges constatées d’avance	9550		9550	10237
TOTAL (II)	2132661		2132661	5594501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13492817	2351147	11141670	11562230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2807190		-1736329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-463701		-1070861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229109		692810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399259		439169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10431810		10352587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50		11	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33348		33133	
Dettes fiscales et sociales	45036		33855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3057		10665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10912561		10869420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11141670		11562230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211712		211712	173448
Chiffres d’affaires nets	211712		211712	173448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			802	
Total des produits d’exploitation (I)			212513	173448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82947	90317
Impôts, taxes et versements assimilés			16480	13977
Salaires et traitements			115200	114483
Charges sociales			47607	47051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169208	171882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	13
Total des charges d’exploitation (II) 			431457	437724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218944	-264277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35998	24893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42300	35231
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78299	60124
Dotations financières sur amortissements et provisions			197191	772725
Intérêts et charges assimilées			132865	86983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330056	859708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251758	-799584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-470701	-1063861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7000		-7000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297812		233572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761513		1304432	
BENEFICE OU PERTE	-463701		-1070861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1563337		
Total Immobilisations corporelles		654998		50166
Total Immobilisations financières		5734142		3409637
Total Général		7952478		3459803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1563337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				705164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		52125		9091655
Total Général		52125		11360156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649074	104222		753297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318508	64985		383493
AMORTISSEMENTS Total Général	967582	169208		1136790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1064357
sur immobilisations –autres immobilisations financières	102698	47302		150000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1017166	197191		1214357
TOTAL GENERAL	1017166	197191		1214357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		197191		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2378640	2378640		
Prêts				
Autres immobilisations financières	644		644	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51496	51496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5742	5742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7515	7515		
Charges constatées d’avance	9550	9550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2453588	2452944	644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380	380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398879	40573	172161	186145
Emprunts et dettes financières divers	13750			13750
Fournisseurs et comptes rattachés	33348	33348		
Personnel et comptes rattachés	663	663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9792	9792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9707	9707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24874	24874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10418060	10418060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3057	3057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10912511	10540455	172161	199895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel