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BILAN N2LT PARTNERS 2020 Siren 789321601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1563337	649074	914263	1018485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	654998	318508	336490	404150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3333655	914468	2419187	3190790
Créances rattachées à des participations	1417535		1417535	1414336
Autres titres immobilisés	982309	102698	879611	820437
Prêts				
Autres immobilisations financières	644		644	644
TOTAL (I)	7952478	1984749	5967729	6848842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3759		3759	
Clients et comptes rattachés	20201		20201	48665
Autres créances	6209		6209	16750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5554094		5554094	1651705
Charges constatées d’avance	10237		10237	9997
TOTAL (II)	5594501		5594501	1727118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13546979	1984749	11562230	8575960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1736329		-1266851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1070861		-469478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692810		1763671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439170		453477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10352587		6301672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33133		30010	
Dettes fiscales et sociales	33855		25529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10665		1601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10869420		6812289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11562230		8575960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10454590		6378853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231		2401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173448		173448	212128
Chiffres d’affaires nets	173448		173448	212128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			173448	212130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90317	117112
Impôts, taxes et versements assimilés			13977	20597
Salaires et traitements			114483	115486
Charges sociales			47051	47010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171882	171180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	16
Total des charges d’exploitation (II) 			437723	471401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264277	-259271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24893	21694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35231	11937
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60124	33631
Dotations financières sur amortissements et provisions			772725	161166
Intérêts et charges assimilées			86983	84932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859708	246098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-799584	-212468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1063861	-471739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		22605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000		22605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7000		2261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233572		270627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304433		740105	
BENEFICE OU PERTE	-1070861		-469478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1563337		
Total Immobilisations corporelles		654998		
Total Immobilisations financières		5670648		97125
Total Général		7888984		97125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1563337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				654998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33631	5734142
Total Général			33631	7952478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544852	104222		649074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250848	67660		318508
AMORTISSEMENTS Total Général	795700	171882		967582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1417535	1417535		
Prêts				
Autres immobilisations financières	644		644	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20201	20201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6209	6209		
Charges constatées d’avance	10237	10237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1454827	1454183	644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438938	40619	172161	226158
Emprunts et dettes financières divers	16500			16500
Fournisseurs et comptes rattachés	33133	33133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33855	33855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10336087	10336087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10665	10665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10869409	10454590	172161	242658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel