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BILAN N2LT PARTNERS 2017 Siren 789321601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1563337	336407	1226930	1331153
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	629667	118429	511239	508598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9259		9259	55231
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1801600		1801600	1801600
Créances rattachées à des participations	2084235		2084235	2082646
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	644		644	644
TOTAL (I)	6088742	454835	5633906	5779872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	
Clients et comptes rattachés	37602		37602	30335
Autres créances	68893		68893	166310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662774		662774	629994
Charges constatées d’avance	8619		8619	7254
TOTAL (II)	778123		778123	833893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6866864	454835	6412029	6613765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-629893		-411174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294216		-218719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075891		1370107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529371		565703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4732643		4616643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33924		25206	
Dettes fiscales et sociales	34651		34268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1984			
Autres dettes	3565		1837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5336138		5243658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6412029		6613765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235945		235945	195671
Chiffres d’affaires nets	235945		235945	195671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			235946	195671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74114	123444
Impôts, taxes et versements assimilés			11515	10759
Salaires et traitements			116108	92823
Charges sociales			47667	38116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165127	154611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	11
Total des charges d’exploitation (II) 			414550	419764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178604	-224093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34235	32646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34235	32646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92489	94139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92489	94139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58254	-61492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236858	-285585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57358		-66914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270181		228318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564397		447037	
BENEFICE OU PERTE	-294216		-218719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1563337		
Total Immobilisations corporelles		621353		67046
Total Immobilisations financières		3884890		34321
Total Général		6069580		101367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1563337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49473		638926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32733	3886479
Total Général		49473	32733	6088742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232185	104222		336407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57524	60905		118429
AMORTISSEMENTS Total Général	289708	165127		454835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2084235	2084235		
Prêts				
Autres immobilisations financières	644			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3184			
T. V. A.	63988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1721			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199993	2199349	644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529153	38077	160767	
Emprunts et dettes financières divers	4732643	4732643		
Fournisseurs et comptes rattachés	33924	33924		
Personnel et comptes rattachés	2442	2442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19960	19960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6267	6267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5981	5981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1984	1984		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3565	3565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5336138	4845062	160767	330309
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000		500000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10		290	
Location, charges locatives et de copropriété	9018		11466	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32626		69608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32460		42080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74114		123444	
Taxe professionnelle	349		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11166		10684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11515		10759	
Montant de la TVA. collectée	47526		39257	
Total TVA. déductible sur biens et services	9737		21931	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1