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BILAN LES FILMS DE LA CAPITAINE 2018 Siren 789364445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185614	185614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	226401		226401	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4905	3382	1522	
Autres immobilisations corporelles	1964	725	1239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	424885	189722	235163	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4682	600	4082	
Autres créances	14234		14234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36505		36505	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	55422	600	54822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480308	190322	289986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399			
Report à nouveau	-14027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15758			
Subventions d’investissement	140250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187516			
Produit des émissions de titres participatifs	25550			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	25550			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5161			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37424			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3680			
Dettes fiscales et sociales	10652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	76919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28469		28469	
Chiffres d’affaires nets	28469		28469	
				
Production stockée				
Production immobilisée			106684	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9300	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			144463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50324	
Impôts, taxes et versements assimilés			849	
Salaires et traitements			32422	
Charges sociales			11733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1
Autres charges			17662	
Total des charges d’exploitation (II) 			126099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262555			
BENEFICE OU PERTE	15758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17662			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306042		132684
Total Immobilisations corporelles		5524		1345
Total Immobilisations financières		29800		6000
Total Général		341366		140030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26711	412015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6870
Prêts et immobilisations financières			29800	
Total Immobilisations financières			29800	6000
Total Général			56511	424885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64604	121010		185614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2266	1841		4107
AMORTISSEMENTS Total Général	66870	122851		189722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	9300		9300	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600			600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9900		9300	600
TOTAL GENERAL	9900		9300	600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	720	720		
Autres créances clients	3962	3962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3391	3391		
T. V. A.	930	930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8750	8750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1163	1163		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24917	18917	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5161	5161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3680	3680		
Personnel et comptes rattachés	5396	5396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4251	4251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1005	1005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37424	37424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76919	76919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11850			
Location, charges locatives et de copropriété	5863			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	640			
Autres comptes	29376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50324			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	849			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel