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BILAN LE TEMPS DES CAPUCINES 2016 Siren 789349529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6018	6018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	193	7	
Fonds commercial	77967		77967	
Autres immobilisations incorporelles	1372	1372		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4978	1599	3379	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7086	5131	1955	
Autres immobilisations corporelles	664	664		
Immobilisations en cours	3191		3191	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5040		5040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	107417	14978	92440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797		797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1319		1319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9578		9578	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11693		11693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119110	14978	104133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899			
Dettes fiscales et sociales	6205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883		883	
Production vendue biens				
Production vendue services	72954		72954	
Chiffres d’affaires nets	73836		73836	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			74066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2566	
Variation de stock (marchandises)			105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19693	
Impôts, taxes et versements assimilés			2859	
Salaires et traitements			31397	
Charges sociales			8423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			67387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68375			
BENEFICE OU PERTE	5781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79539		
Total Immobilisations corporelles		9424		8703
Total Immobilisations financières		5940		
Total Général		100921		8703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2207	15920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5940
Total Général			2207	107417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5725	293		6018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1498	67		1565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6725	1978	1308	7395
AMORTISSEMENTS Total Général	13948	2338	1308	14978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	274			
T. V. A.	8			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2219	2219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38856	12038	26819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	899	899		
Personnel et comptes rattachés	2961	2961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2150	2150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1094	1094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15336	15336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1386	1386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62682	35863	26819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6167			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2945			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19693			
Taxe professionnelle	826			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2859			
Montant de la TVA. collectée	14767			
Total TVA. déductible sur biens et services	2451			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1