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BILAN HOLDING EPAS GROUP 2018 Siren 789391901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	518	78	440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17229	5164	12065	8260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	648380		648380	648380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	666127	5241	660885	656640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1836
Clients et comptes rattachés	1000		1000	1500
Autres créances	199861		199861	144945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	1896		1896	13752
Charges constatées d’avance	467		467	800
TOTAL (II)	218225		218225	177834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884351	5241	879110	834474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369070		344321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80760		54748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779830		729070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		21	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26642		29589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2117		2174	
Dettes fiscales et sociales	67722		70473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2684		3147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99280		105404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879110		834474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99280		105404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		21	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216650		216650	215400
Chiffres d’affaires nets	216650		216650	215400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5450	
Autres produits			51	10
Total des produits d’exploitation (I)			222151	215410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41855	52283
Impôts, taxes et versements assimilés			1667	1203
Salaires et traitements			140405	140389
Charges sociales			46519	59484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3029	1912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	34
Total des charges d’exploitation (II) 			233698	255305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11547	-39895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90000	90000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90000	89958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78453	50063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1677		1863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-844		-1863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3151		-6548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312984		305410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232224		250662	
BENEFICE OU PERTE	80760		54748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27938		23852	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740		518
Total Immobilisations corporelles		13595		8433
Total Immobilisations financières		648380		
Total Général		662715		8951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			740	518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	17229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				648380
Total Général			5540	666127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740	78	740	78
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5336	2951	3123	5164
AMORTISSEMENTS Total Général	6076	3029	3863	5241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1000	1000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5260	5260		
T. V. A.	170	170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194432	194432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2117	2117		
Personnel et comptes rattachés	38930	38930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25137	25137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3139	3139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516	516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26642	26642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2684	2684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99280	99280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel