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BILAN DELTA CONSTRUCTION PARTNERS 2020 Siren 789336658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31633	29587	2046	4356
Autres immobilisations corporelles	13440	10088	3353	2923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	3000
Autres immobilisations financières	58000		58000	33000
TOTAL (I)	106873	40474	66399	43279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65628		65628	68825
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47372		47372	181023
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43806		43806	70191
Clients et comptes rattachés	742638		742638	405497
Autres créances	240249		240249	180089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21907		21907	203323
Charges constatées d’avance	4695		4695	
TOTAL (II)	1166294		1166294	1108947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273167	40474	1232693	1152226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166785		166785	
Report à nouveau	-149544			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14477		-149544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114964		129441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271080		186542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26117		520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474454		445656	
Dettes fiscales et sociales	264797		377577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81281		12489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117729		1022785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232693		1152226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		80376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2755060		2755060	3453080
Chiffres d’affaires nets	2755060		2755060	3453080
				
Production stockée			-133651	-5941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101	3124
Autres produits			11	43922
Total des produits d’exploitation (I)			2621520	3494185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747688	1148631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3197	-26635
Autres achats et charges externes			1483311	1848751
Impôts, taxes et versements assimilés			15474	6304
Salaires et traitements			248611	391680
Charges sociales			59526	84888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3302	4664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	16735
Total des charges d’exploitation (II) 			2561328	3475507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60192	18678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10262	5845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10262	5845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10260	-5843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49932	12835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140781		162379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140781		162379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64409		-162379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2697895		3494187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2712371		3643732	
BENEFICE OU PERTE	-14477		-149544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19161		21258	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		59630		1422
Total Immobilisations financières		36000		25000
Total Général		96430		26422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15979	45073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61000
Total Général			15979	106873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52351	3302	15979	39674
AMORTISSEMENTS Total Général	53151	3302	15979	40474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	58000		58000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	742638	742638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1338	1338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13267	13267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340	340		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225304	225304		
Charges constatées d’avance	4695	4695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048582	987582	61000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113	1113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269967	23876	246091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474454	474454		
Personnel et comptes rattachés	5705	5705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62815	62815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192485	192485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3792	3792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26117	26117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81281	81281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117729	871638	246091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10383			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1284010		1538486	
Location, charges locatives et de copropriété	58363		42398	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22378		59254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118559		208612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1483311		1848751	
Taxe professionnelle	5690		5953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9784		351	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15474		6304	
Montant de la TVA. collectée	207526		498477	
Total TVA. déductible sur biens et services	496144		256477	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23