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BILAN CLINIQUE DU LAC D'AIX-LES-BAINS 2020 Siren 789336310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40245	40245		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327277	233119	94158	127793
Autres immobilisations corporelles	52272	20651	31622	20373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28650		28650	28650
TOTAL (I)	449093	294664	154429	176815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93606		93606	36442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13785		13785	18840
Avances et acomptes versés sur commandes	4810		4810	6510
Clients et comptes rattachés	178618		178618	89224
Autres créances	36404		36404	138781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187363		187363	55403
Charges constatées d’avance	37679		37679	44918
TOTAL (II)	552265		552265	390118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001358	294664	706694	566933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27947		-35589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300398		7642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-228345		72053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250281		70	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3640		32644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502149		370316	
Dettes fiscales et sociales	98573		55487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80396		36363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935039		494880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706694		566933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685039		494880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117211		117211	97390
Production vendue biens				
Production vendue services	848365	25284	873649	939527
Chiffres d’affaires nets	965575	25284	990859	1036917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20858	439
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1011725	1037356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94016	58812
Variation de stock (marchandises)			5055	-5293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193668	120405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57164	-7406
Autres achats et charges externes			697210	482353
Impôts, taxes et versements assimilés			12817	17994
Salaires et traitements			255382	284361
Charges sociales			87720	105805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48850	47324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	720
Total des charges d’exploitation (II) 			1337659	1105076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325934	-67720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990	2386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990	2386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-990	-2386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-326924	-70106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95000		140000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95435		140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68909		62252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68909		62252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26526		77748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107160		1177356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407558		1169714	
BENEFICE OU PERTE	-300398		7642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62400		76631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20858		439	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	99		720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40894		
Total Immobilisations corporelles		353085		26464
Total Immobilisations financières		28650		
Total Général		422630		26464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28650
Total Général				449093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40894			40894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204920	48850		253770
AMORTISSEMENTS Total Général	245814	48850		294664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28650	28650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178618	178618	1	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28822	28822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6755	6755		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827	827		
Charges constatées d’avance	37679	37679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281351	281351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250281	281	250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502149	502149		
Personnel et comptes rattachés	37489	37489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44836	44836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8041	8041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8207	8207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3640	3640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80396	80396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935039	685039	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel