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BILAN CLINIQUE DU LAC D'AIX-LES-BAINS 2019 Siren 789336310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial				5
Autres immobilisations incorporelles	40245	40245		423
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317665	189872	127793	144403
Autres immobilisations corporelles	35421	15048	20373	15949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28650		28650	28650
TOTAL (I)	422630	245814	176815	189424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36442		36442	29036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18840		18840	13547
Avances et acomptes versés sur commandes	6510		6510	709
Clients et comptes rattachés	89224		89224	51357
Autres créances	138781		138781	64115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55403		55403	60965
Charges constatées d’avance	44918		44918	58539
TOTAL (II)	390118		390118	278269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812747	245814	566933	467693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35589		-43148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7642		7560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72053		64411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32644		91129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370316		222968	
Dettes fiscales et sociales	55487		68263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36363		20830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494880		403282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566933		467693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494880		403282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97390		97390	79953
Production vendue biens				
Production vendue services	869057	70470	939527	878104
Chiffres d’affaires nets	966447	70470	1036917	958057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439	94
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1037356	958151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58812	71649
Variation de stock (marchandises)			-5293	-6118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120405	45993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7406	1555
Autres achats et charges externes			482353	483061
Impôts, taxes et versements assimilés			17994	19644
Salaires et traitements			284361	228203
Charges sociales			105805	83364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47324	50925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1105076	978288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67720	-20136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2386	2974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2386	2974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2386	-2974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70106	-23110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140000		80000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62252		49330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62252		49330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77748		30670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177356		1038152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169714		1030592	
BENEFICE OU PERTE	7642		7560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76631		33017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	439		94	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	720		11	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40894		
Total Immobilisations corporelles		318371		34715
Total Immobilisations financières		28650		
Total Général		387915		34715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28650
Total Général				422630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40471	423		40894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158019	46901		204920
AMORTISSEMENTS Total Général	198490	47324		245814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28650	28650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89224	89224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	922	922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	352	352		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17506	17506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000	120000		
Charges constatées d’avance	44918	44918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301573	301573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370316	370316		
Personnel et comptes rattachés	12524	12524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16697	16697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22421	22421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3845	3845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32644	32644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36363	36363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494880	494880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel