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BILAN CLINIQUE DU LAC D'AIX-LES-BAINS 2018 Siren 789336310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40245	39822	423	6166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291769	147366	144403	172843
Autres immobilisations corporelles	26602	10653	15949	16572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28650		28650	28650
TOTAL (I)	387915	198490	189424	224794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29036		29036	30592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13547		13547	7429
Avances et acomptes versés sur commandes	709		709	668
Clients et comptes rattachés	51357		51357	41660
Autres créances	64115		64115	17253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60965		60965	21742
Charges constatées d’avance	58539		58539	3671
TOTAL (II)	278269		278269	123014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666183	198490	467693	347808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43148		-45124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7560		1975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64411		56852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		74	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91129		77759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222968		127783	
Dettes fiscales et sociales	68263		75011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20830		10330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403282		290957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467693		347808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403282		290957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79953		79953	67045
Production vendue biens				
Production vendue services	773740	104364	878104	678062
Chiffres d’affaires nets	853693	104364	958057	745107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			958151	745107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71649	59024
Variation de stock (marchandises)			-6118	-1551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45993	57227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1555	-2722
Autres achats et charges externes			483061	379844
Impôts, taxes et versements assimilés			19644	15926
Salaires et traitements			228203	190282
Charges sociales			83364	69868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50925	51433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	292
Total des charges d’exploitation (II) 			978288	819623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20136	-74516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2974	2811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2974	2811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2974	-2811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23110	-77326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80000		80000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		81145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49330		487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49330		1843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30670		79302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038152		826252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030592		824277	
BENEFICE OU PERTE	7560		1975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33017		558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11		290	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40894		
Total Immobilisations corporelles		302815		15556
Total Immobilisations financières		28650		
Total Général		372359		15556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28650
Total Général				387915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34166	6305		40471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113399	44620		158019
AMORTISSEMENTS Total Général	147565	50925		198490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28650	28650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51357	51357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3096	3096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1271	1271		
Impôts sur les bénéfices	7933	7933	7933	
T. V. A.	51815	51815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58539	58539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202661	202661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222968	222968		
Personnel et comptes rattachés	15844	15844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19260	19260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28969	28969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4190	4190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91129	91129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20830	20830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403282	403282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel