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BILAN ARCANE FINANCE 2020 Siren 789392610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110000		110000	110000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174142		174142	174142
Constructions	523128	282966	240163	240076
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21526	4526	17000	15736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	542268		542268	4046
Créances rattachées à des participations	681270		681270	917165
Autres titres immobilisés	500000		500000	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380		3380	3380
TOTAL (I)	2555714	287491	2268223	1964546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21624		21624	21624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3598		3598	11978
Autres créances	44052		44052	43161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5319	826	4493	38880
Disponibilités	422494		422494	816092
Charges constatées d’avance	815		815	10394
TOTAL (II)	497901	826	497075	942128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3053615	288317	2765298	2906674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2690000		2690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3897		3897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13470		13470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	637		39043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111664		-18406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2596341		2728004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52167		82746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54633		29346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16782		20878	
Dettes fiscales et sociales	11661		11986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33714		33714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168957		178670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2765298		2906674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143765		143765	140272
Chiffres d’affaires nets	143765		143765	140272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1810	1788
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			145577	142066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62230	61002
Impôts, taxes et versements assimilés			23629	22180
Salaires et traitements			33374	37141
Charges sociales			12178	14988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16250	15907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	21
Total des charges d’exploitation (II) 			147688	151239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2111	-9174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9755	10677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			252	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			154927	320995
Total des produits financiers (V)			164933	331672
Dotations financières sur amortissements et provisions			826	252
Intérêts et charges assimilées			21676	54205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			271800	559630
Total des charges financières (VI)			294301	614086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129368	-282414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131479	-291588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21700		816005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21700		816005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990		542763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	445			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1885		542823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19815		273182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332211		1289743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443874		1308148	
BENEFICE OU PERTE	-111664		-18406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		711992		18046
Total Immobilisations financières		1424591		539219
Total Général		2246583		557264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11242	718796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		235895	997	1726918
Total Général		235895	12239	2555714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282037	16695	11242	287491
AMORTISSEMENTS Total Général	282037	16695	11242	287491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	252	826	252	826
Total Provisions pour dépréciation	252	826	252	826
TOTAL GENERAL	252	826	252	826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		826	252	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	681270		681270	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380		3380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3598	3598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	627	627		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4199	4199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39226	39226		
Charges constatées d’avance	815	815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733115	48465	684650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52167	31807	20360	
Emprunts et dettes financières divers	23186	23186		
Fournisseurs et comptes rattachés	16782	16782		
Personnel et comptes rattachés	1138	1138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2724	2724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3734	3734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4065	4065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31446	31446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33714	33714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168957	148597	20360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel