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BILAN ARCANE FINANCE 2018 Siren 789392610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110000		110000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174142		174142	
Constructions	508582	255036	253546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19068	11094	7974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4039		4039	
Créances rattachées à des participations	1017511		1017511	
Autres titres immobilisés	1042763		1042763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380		3380	
TOTAL (I)	2879485	266130	2613355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21624		21624	
Avances et acomptes versés sur commandes	10583		10583	
Clients et comptes rattachés	38543		38543	
Autres créances	42734		42734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1509		1509	
Disponibilités	335732		335732	
Charges constatées d’avance	9953		9953	
TOTAL (II)	460679		460679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3340164	266130	3074033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3897			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10614			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2796410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48309			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19173			
Dettes fiscales et sociales	18275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48130			
Produits constatés d’avance (2)	30649			
TOTAL (IV)	277623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3074033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27540		27540	
Production vendue biens				
Production vendue services	173668		173668	
Chiffres d’affaires nets	201208		201208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3136	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			204384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77794	
Impôts, taxes et versements assimilés			21344	
Salaires et traitements			44669	
Charges sociales			17960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			207574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1525	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10240	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			401739	
Total des produits financiers (V)			414504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			314486	
Total des charges financières (VI)			353749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	147100			
Total des produits exceptionnels (VII)	158050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719830			
BENEFICE OU PERTE	57108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		745027		
Total Immobilisations financières		2232740		6
Total Général		3087768		6
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43236	701791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165053	2067693
Total Général			208289	2879484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284363	20102	38335	266130
AMORTISSEMENTS Total Général	284363	20102	38335	266130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	147100	147100		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148100	148100		
TOTAL GENERAL	148100	148100		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles		147100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1017511	1017511		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380	3380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38543	38543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices	784	784		
T. V. A.	3446	3446		
Autres impôts, taxes versements assimilés	601	601		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37757	37757		
Charges constatées d’avance	9952	9952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112121	91230	1020891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112628	30226	82401	
Emprunts et dettes financières divers	23186	23186		
Fournisseurs et comptes rattachés	19173	19173		
Personnel et comptes rattachés	1908	1908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4094	4094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9297	9297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2974	2974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25122	25122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48130	48130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30649	30649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277623	195221	82401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel