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BILAN ARCANE FINANCE 2017 Siren 789392610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110000		110000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174142		174142	
Constructions	508582	241567	267016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62304	42797	19506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8983	1000	7983	
Créances rattachées à des participations	1177614	147100	1030514	
Autres titres immobilisés	1042763		1042763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380		3380	
TOTAL (I)	3087768	432464	2655304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47328		47328	
Avances et acomptes versés sur commandes	5213		5213	
Clients et comptes rattachés	49068		49068	
Autres créances	45873		45873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1509		1509	
Disponibilités	337241		337241	
Charges constatées d’avance	9810		9810	
TOTAL (II)	496042		496042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3583810	432464	3151346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3897			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10614			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2779302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165885			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22359			
Dettes fiscales et sociales	27758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92088			
Produits constatés d’avance (2)	29999			
TOTAL (IV)	372044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3151346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	177987		177987	
Chiffres d’affaires nets	177987		177987	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4251	
Autres produits			1653	
Total des produits d’exploitation (I)			183891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58366	
Impôts, taxes et versements assimilés			24708	
Salaires et traitements			59530	
Charges sociales			26830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1692	
Total des charges d’exploitation (II) 			195738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74180	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10439	
Reprises sur provisions et transferts de charges			410	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			252519	
Total des produits financiers (V)			263388	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			29732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			216265	
Total des charges financières (VI)			246998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546940			
BENEFICE OU PERTE	-25481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1675			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		744251		775
Total Immobilisations financières		2226934		37307
Total Général		3081186		38083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				745027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31501	2232740
Total Général			31501	3087768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259751	24612		284363
AMORTISSEMENTS Total Général	259751	24612		284363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	409		409	
Total Provisions pour dépréciation	43399	105110	409	148100
TOTAL GENERAL	43399	105110	409	148100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000	409	
                                            - Exceptionnelles		104110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1177614			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195			
Impôts sur les bénéfices	5534			
T. V. A.	2401			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1303			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36439			
Charges constatées d’avance	9809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285744	104750	1180994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	645	645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165239	52611	112628	
Emprunts et dettes financières divers	23186	23186		
Fournisseurs et comptes rattachés	22359	22359		
Personnel et comptes rattachés	3022	3022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9758	9758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10525	10525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4451	4451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10768	10768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92088	92088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29999	29999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	372044	259415	112628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel