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BILAN ARCANE FINANCE 2016 Siren 789392610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110000		110000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174142		174142	
Constructions	508582	227780	280803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61528	31972	29556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8977		8977	
Créances rattachées à des participations	1171814	42990	1128824	
Autres titres immobilisés	1042763		1042763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380		3380	
TOTAL (I)	3081186	302741	2778445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47328		47328	
Avances et acomptes versés sur commandes	1946		1946	
Clients et comptes rattachés	64024		64024	
Autres créances	53229		53229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1509	410	1100	
Disponibilités	344286		344286	
Charges constatées d’avance	9826		9826	
TOTAL (II)	522148	410	521738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3603334	303151	3300183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3897			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95500			
Report à nouveau	283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2834783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31869			
Dettes fiscales et sociales	29973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36762			
Autres dettes	200116			
Produits constatés d’avance (2)	30315			
TOTAL (IV)	465401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3300183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3284		3284	
Production vendue biens				
Production vendue services	64120		64120	
Chiffres d’affaires nets	67404		67404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			68318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284	
Variation de stock (marchandises)			2592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29197	
Impôts, taxes et versements assimilés			7174	
Salaires et traitements			39048	
Charges sociales			19255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			106652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50013	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58995	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			407688	
Total des produits financiers (V)			624962	
Dotations financières sur amortissements et provisions			410	
Intérêts et charges assimilées			39541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			506501	
Total des charges financières (VI)			546451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149899			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44800			
Total des produits exceptionnels (VII)	194699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42990			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845977			
BENEFICE OU PERTE	42003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		36555		743502
Total Immobilisations financières		2442184		602513
Total Général		2588739		1346015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35805	744252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			817763	2226934
Total Général			853568	3081186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14215	268511	22975	259751
AMORTISSEMENTS Total Général	14215	268511	22975	259751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44800		44800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56595	410	56595	410
Total Provisions pour dépréciation	58995	43400	58995	43400
TOTAL GENERAL	103795	43400	103795	43400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		410	58995	
                                            - Exceptionnelles		42990	44800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1171814	1171814		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115			
Impôts sur les bénéfices	3172			
T. V. A.	7411			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1092			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36439			
Charges constatées d’avance	9826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302273	1298893	3380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112090	46845	64363	
Emprunts et dettes financières divers	23186	23186		
Fournisseurs et comptes rattachés	31869	31869		
Personnel et comptes rattachés	4726	4726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11754	11754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7440	7440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6053	6053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36762	36762		
Groupe et associés	1090	1090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200116	200116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30315	30315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465401	400156	64363	882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel