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BILAN ALJOBERGUI 2020 Siren 789334752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232479	64969	167510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8794325	10000	8784325	
Créances rattachées à des participations	9658175	9102154	556021	
Autres titres immobilisés	12360531		12360531	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559798		2559798	
TOTAL (I)	33605309	9177123	24428185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1485		1485	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9299457		9299457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205375		205375	
Disponibilités	18		18	
Charges constatées d’avance	10204		10204	
TOTAL (II)	9516541		9516541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	188504		188504	
TOTAL GENERAL (0 à V)	43310355	9177123	34133231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31840600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2672280			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3975749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30796870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188504			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188504			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2449468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122810			
Dettes fiscales et sociales	174946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3147856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34133231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3147856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399830			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14640	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			14673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496645	
Impôts, taxes et versements assimilés			61407	
Salaires et traitements			198834	
Charges sociales			86413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			882029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-867355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122414	
Reprises sur provisions et transferts de charges			327284	
Différences positives de change			193512	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665594	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4363509	
Intérêts et charges assimilées			1934	
Différences négatives de change			56	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4365500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3699906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4567262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-582315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4666640		1	
BENEFICE OU PERTE	-3975749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66365			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233492		8988
Total Immobilisations financières		22861056		10661976
Total Général		23094548		10670964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	232480
Prêts et immobilisations financières			140202	
Total Immobilisations financières			150203	33372829
Total Général			160203	33605309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26270	38699		64969
AMORTISSEMENTS Total Général	26270	38699		64969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				188505
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327284	188505	327284	188505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	327284	188505	327284	188505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		188505	327284	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9658176		9658175	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559798		2559798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9299457	744460	8554998	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10204	10204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21527635	754664	20772971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399831	399831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2449469	2449469		
Fournisseurs et comptes rattachés	122810	122810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174947	174947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800	800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3147857	3147857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4