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BILAN WAL T.P 2018 Siren 789296399
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2075 1776 299 540
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 572 414 158 273
Autres immobilisations corporelles 29726 11435 18291 13585
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2364 2364 2364
TOTAL (I) 34737 13625 21112 16762
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 311019 13514 297505 191200
Autres créances 37183 37183 35332
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15 15 15
Disponibilités 10587
Charges constatées d’avance 2148 2148
TOTAL (II) 350365 13514 336851 237135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 385102 27139 357963 253897
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 34000 34000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3400 3400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 55289 48583
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25453 6706
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 118142 92689
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19333 233
Emprunts et dettes financières divers (4) 335 997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121565 83152
Dettes fiscales et sociales 98587 76826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 239821 161207
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 357963 253897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 239821 161207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19074
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8861 8861
Production vendue biens
Production vendue services 765618 765618 740157
Chiffres d’affaires nets 774480 774480 740157
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13930 34621
Autres produits 18 78
Total des produits d’exploitation (I) 788427 774855
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2892
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 543968 546925
Impôts, taxes et versements assimilés 7016 5378
Salaires et traitements 163290 141961
Charges sociales 32672 24340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5603 3910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 227 33451
Total des charges d’exploitation (II) 755668 769479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32759 5376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 866 854
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 866 854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -866 -854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31894 4521
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3027
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3027
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3651 842
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3651 842
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3651 2185
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2790
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 788427 777882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 762975 771176
BENEFICE OU PERTE 25453 6706
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 60557 27786
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13930 1180
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2075
Total Immobilisations corporelles 20345 9953
Total Immobilisations financières 2364
Total Général 24784 9953
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2075
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30298
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2364
Total Général 34737
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1535 241 1776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6487 5362 11849
AMORTISSEMENTS Total Général 8022 5603 13625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13514 13514
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13514 13514
TOTAL GENERAL 13514 13514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2364 2364
Clients douteux ou litigieux 17974 17974
Autres créances clients 293046 293046
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6066 6066
T. V. A. 26725 26725
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4392 4392
Charges constatées d’avance 2148 2148
TOTAL ETAT DES CREANCES 352714 352714
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19333 19333
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 121565 121565
Personnel et comptes rattachés 17407 17407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21246 21246
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59934 59934
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 335 335
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 239821 239821
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 73025 98799
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1204 19815
Location, charges locatives et de copropriété 303281 349193
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3823 351
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 235662 177566
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 543968 546925
Taxe professionnelle 868 995
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6148 4383
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7016 5378
Montant de la TVA. collectée 157851 149603
Total TVA. déductible sur biens et services 106469 109448
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6