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BILAN VOYAGES D'EXCEPTION 2017 Siren 789290285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183200	57142	126058	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41888		41888	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2209	846	1364	
Autres immobilisations corporelles	13199	6417	6782	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
TOTAL (I)	250996	64405	186591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	684697		684697	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	886622		886622	
Clients et comptes rattachés	1515036	13375	1501661	
Autres créances	276138		276138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	939397		939397	
Charges constatées d’avance	258956		258956	
TOTAL (II)	5010846	13375	4997471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5261843	77780	5184062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529805			
Dettes fiscales et sociales	121873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)	4398037			
TOTAL (IV)	5050190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5184062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5050190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541284	3927203	4468487	
Chiffres d’affaires nets	541284	3927203	4468487	
				
Production stockée			649795	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7533	
Autres produits			347	
Total des produits d’exploitation (I)			5126162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4343754	
Impôts, taxes et versements assimilés			53496	
Salaires et traitements			438041	
Charges sociales			125606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2684	
Total des charges d’exploitation (II) 			5009089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			172	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			128	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5127509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5043645			
BENEFICE OU PERTE	83864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28792			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59800		305798
Total Immobilisations corporelles		8218		7189
Total Immobilisations financières		1555		8945
Total Général		69573		321932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140510		225088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10500
Total Général		140510		250996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14469	42673		57142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4429	2834		7263
AMORTISSEMENTS Total Général	18897	45507		64405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13375			13375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13375			13375
TOTAL GENERAL	13375			13375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500			
Clients douteux ou litigieux	16050			
Autres créances clients	1498986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5696			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90333			
Charges constatées d’avance	258956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060630	2050130	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529805	529805		
Personnel et comptes rattachés	22928	22928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68477	68477		
Impôts sur les bénéfices	5703	5703		
T.V.A.	19562	19562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5203	5203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115	115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4398037	4398037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5050190	5050190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3794595			
Location, charges locatives et de copropriété	42197			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55838			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	451124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4343754			
Taxe professionnelle	5775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53496			
Montant de la TVA. collectée	47219			
Total TVA. déductible sur biens et services	242742			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8