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BILAN VITAE RESIDENCES 2017 Siren 789202512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33306		33306	33306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2332	352	1980	560
Autres immobilisations corporelles	38939	7203	31736	16476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74576	7555	67021	50342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	178332		178332	
Clients et comptes rattachés	249488		249488	341888
Autres créances	91576		91576	159729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226025		226025	89780
Charges constatées d’avance	27284		27284	8991
TOTAL (II)	772706		772706	600388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847282	7555	839727	650731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103128		-377855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132001		174727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238873		-103128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	309245		440660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172421		211625	
Dettes fiscales et sociales	79661		100658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			915	
Produits constatés d’avance (2)	39527			
TOTAL (IV)	600854		753858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839727		650731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561697		713094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1316953		1316953	1178947
Chiffres d’affaires nets	1316953		1316953	1178947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5928	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3989	840
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			1326881	1179790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43746	45749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909393	803725
Impôts, taxes et versements assimilés			25566	11111
Salaires et traitements			162799	109340
Charges sociales			41782	25096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6391	1046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			887	1132
Total des charges d’exploitation (II) 			1190564	997198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136317	182592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			847	156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847	156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4259	7161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4259	7161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3412	-7005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132905	175587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929		860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929		860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-904		-860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327753		1179946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195752		1005219	
BENEFICE OU PERTE	132001		174727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3989		840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	878		1129	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33306		
Total Immobilisations corporelles		18200		23070
Total Immobilisations financières				
Total Général		51506		23070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				74576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164	6391		7555
AMORTISSEMENTS Total Général	1164	6391		7555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11048			
T. V. A.	71621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7907			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368348	368348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39372	215	39157	
Fournisseurs et comptes rattachés	172421	172421		
Personnel et comptes rattachés	11984	11984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28041	28041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29772	29772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9864	9864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269873	269873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39527	39527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	600854	561697	39157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271579		205341	
Location, charges locatives et de copropriété	2801		1715	
Personnel extérieur à l’entreprise	1076		3786	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	328263		473664	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305673		119219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	909393		803725	
Taxe professionnelle	8438		6843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17128		4268	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25566		11111	
Montant de la TVA. collectée	167234		188706	
Total TVA. déductible sur biens et services	147907		258916	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6