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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN 2021 Siren 789252160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1	1		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92514	33490	59024	8812
Fonds commercial	1180628		1180628	1180628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330887	288505	42381	74253
Autres immobilisations corporelles	532197	430497	101700	159453
Immobilisations en cours	6129		6129	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12903		12903	12750
Prêts	66476		66476	66476
Autres immobilisations financières	129464		129464	129261
TOTAL (I)	2351197	752492	1598705	1631632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				21829
En cours de production de biens				
En cours de production de services	85744		85744	36915
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12777428	200527	12576901	16717982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1763446	32420	1731026	5803261
Autres créances	1573798		1573798	2674777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4061755		4061755	2758105
Charges constatées d’avance	92184		92184	85603
TOTAL (II)	20354355	232948	20121409	28098472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			1
TOTAL GENERAL (0 à V)	22705553	985439	21720114	29730104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	540000		124028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111486			
Report à nouveau			-790069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831917		1317527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6883404		6051486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14127		22703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14127		22703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2360000		3580588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3013670		4513670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13250		72554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7407724		11328869	
Dettes fiscales et sociales	1549423		1042197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190193		3107967	
Produits constatés d’avance (2)	288323		10069	
TOTAL (IV)	14822583		23655915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21720114		29730104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3013670			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54345744		54345744	62820083
Production vendue biens	12411		12411	-7724567
Production vendue services	3634097		3634097	2793853
Chiffres d’affaires nets	57992252		57992252	57889369
				
Production stockée			48829	-4440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41361	11875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697758	685343
Autres produits			6256	4396
Total des produits d’exploitation (I)			58786456	58586543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44599726	47687404
Variation de stock (marchandises)			4195240	990219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				69359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1606
Autres achats et charges externes			3366009	3354298
Impôts, taxes et versements assimilés			316241	340777
Salaires et traitements			3137635	3070291
Charges sociales			1356039	1240513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105286	104071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200660	243914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			5305	12189
Total des charges d’exploitation (II) 			57282141	57111430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1504315	1475114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			509	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80150	91645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80150	91645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79641	-91445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1424674	1383669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1393		2213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1393		2647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511		2765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505		4765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	888		-2118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215094			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378551		64024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58788358		58589391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57956441		57271864	
BENEFICE OU PERTE	831917		1317527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629378	89622		719000
AMORTISSEMENTS Total Général	629378	89622		719000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66476		66476	
Autres immobilisations financières	129464		129464	
Clients douteux ou litigieux	33961		33961	
Autres créances clients	1729485	1729485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217422	217422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356376	1356376		
Charges constatées d’avance	92184	92184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625367	3395467	229901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200000	2200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160000	160000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7407724	7407724		
Personnel et comptes rattachés	808216	808216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287132	287132		
Impôts sur les bénéfices	274221	274221		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179854	179854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3013670	3013670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190193	190193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288323	288323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14809333	14809333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel