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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN 2018 Siren 789252160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18388	7674	10714	8362
Fonds commercial	1180628		1180628	1180628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317914	183168	134746	166851
Autres immobilisations corporelles	518179	252804	265375	348996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts	66476		66476	66476
Autres immobilisations financières	125618		125618	125233
TOTAL (I)	2239953	443646	1796307	1909295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18090		18090	16719
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42005		42005	38698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18939220	229942	18709278	18498995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2185179	61902	2123276	2882987
Autres créances	2894282		2894282	2560643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1988463		1988463	1711282
Charges constatées d’avance	92324		92324	64483
TOTAL (II)	26159563	291844	25867718	25773808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28399515	735490	27664026	27683103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124028		124028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2301645		-2791047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765620		489402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3988003		3222383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141677		175665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141677		175665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3355320		4828062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5513670		5513670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75684		96996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12927505		11882931	
Dettes fiscales et sociales	915952		955255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230321		321477	
Produits constatés d’avance (2)	515893		686664	
TOTAL (IV)	23534345		24285055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27664026		27683103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66963782		66963782	56677103
Production vendue biens	-8193851		-8193851	8091
Production vendue services	1621429		1621429	852419
Chiffres d’affaires nets	60391361		60391361	57537613
				
Production stockée			3307	15502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462929	882246
Autres produits			24302	268
Total des produits d’exploitation (I)			60881899	58436629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51881317	52658098
Variation de stock (marchandises)			-309343	-4111145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1371	1537
Autres achats et charges externes			3150418	3832665
Impôts, taxes et versements assimilés			321693	392841
Salaires et traitements			3167667	3303472
Charges sociales			1366191	1248546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115609	173348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			237125	141818
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44287
Autres charges			16052	9100
Total des charges d’exploitation (II) 			60019791	57694567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862108	742062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68	
Autres intérêts et produits assimilés			385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179133	248472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179133	248472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178680	-248472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683428	493590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171329		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174961		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10582		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84854		5881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95436		6705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79525		-6455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61057313		58436879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60291693		57947477	
BENEFICE OU PERTE	765620		489402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1191597		7418
Total Immobilisations corporelles		964590		77112
Total Immobilisations financières		204459		385
Total Général		2360647		84915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1199016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205609	836093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204844
Total Général			205609	2239953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2608	5066		7674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448744	110543	123316	435972
AMORTISSEMENTS Total Général	451352	115609	123316	443646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141677
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175665		33988	141677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130883	229942	130883	229942
Sur comptes clients	63442	7183	8723	61902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194325	237125	139606	291844
TOTAL GENERAL	369990	237125	173594	433522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66476		66476	
Autres immobilisations financières	125618		125618	
Clients douteux ou litigieux	74064		74064	
Autres créances clients	2111114	2111114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360485	360485		
T. V. A.	654648	654648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1879076	1679076		
Charges constatées d’avance	92324	92324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5363879	5097720	266158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836488	356488	480000	
Emprunts et dettes financières divers	2518832	2518832		
Fournisseurs et comptes rattachés	12927505	12927505		
Personnel et comptes rattachés	532323	532323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268175	268175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115454	115454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5513670	5513670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230321	230321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515893	515893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23458661	22978661	480000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	677535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel