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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN 2017 Siren 789252160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10969	2608	8362	
Fonds commercial	1180628		1180628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309709	142859	166851	
Autres immobilisations corporelles	654881	305886	348996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	
Prêts	66476		66476	
Autres immobilisations financières	125233		125233	
TOTAL (I)	2360647	451352	1909295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16719		16719	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38698		38698	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18629878	130883	18498995	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2946429	63442	2882987	
Autres créances	2560643		2560643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1711282		1711282	
Charges constatées d’avance	64483		64483	
TOTAL (II)	25968133	194325	25773808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28328780	645677	27683103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124028			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2791047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3222383			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175665			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4828062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5513670			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96996			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11882931			
Dettes fiscales et sociales	955255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321477			
Produits constatés d’avance (2)	686664			
TOTAL (IV)	24285055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27683103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20039652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3317200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64257555		64257555	
Production vendue biens	-7572361		-7572361	
Production vendue services	852419		852419	
Chiffres d’affaires nets	57537613		57537613	
				
Production stockée			15502	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			882246	
Autres produits			268	
Total des produits d’exploitation (I)			58436629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52658098	
Variation de stock (marchandises)			-4111145	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1537	
Autres achats et charges externes			3832665	
Impôts, taxes et versements assimilés			392841	
Salaires et traitements			3303472	
Charges sociales			1248546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44287	
Autres charges			9100	
Total des charges d’exploitation (II) 			57694567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58436879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57947477			
BENEFICE OU PERTE	489402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294500		9419
Total Immobilisations corporelles		813607		160609
Total Immobilisations financières		326362		28097
Total Général		2434470		198126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			112322	1191597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9626	964590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	204459
Total Général			271948	2360647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84280	24769	106441	2608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309791	148579	9626	448744
AMORTISSEMENTS Total Général	394071	173348	116067	451352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298141	44287	166762	175665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	538189	130883	538189	130883
Sur comptes clients	54507	10935	1999	63442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	592696	141819	540189	194325
TOTAL GENERAL	890837	186104	706951	369990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186104	706951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66476			
Autres immobilisations financières	125233			
Clients douteux ou litigieux	70238			
Autres créances clients	2876190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	259888			
T. V. A.	652321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1640379			
Charges constatées d’avance	64483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5763265	5601318	261948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510862	679655	831207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11882931	11882931		
Personnel et comptes rattachés	546028	546028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299100	299100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110127	110127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5513670	5513670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321477	321477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	686664	686664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20870859	20039652	831207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	810316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95