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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN 2016 Siren 789252160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113872	84280	29592	
Fonds commercial	1180628		1180628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286388	97754	188634	
Autres immobilisations corporelles	527219	212037	315182	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51129		51129	
Autres immobilisations financières	275233		275233	
TOTAL (I)	2434470	394071	2040398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23196		23196	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14536989	538189	13998800	
Avances et acomptes versés sur commandes	23475		23475	
Clients et comptes rattachés	3974272	54507	3919765	
Autres créances	1950660		1950660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2418		2418	
Charges constatées d’avance	101621		101621	
TOTAL (II)	20612630	592696	20019934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23047100	986768	22060332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124028			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2791047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-867019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298141			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298141			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7350524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	863473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12548980			
Dettes fiscales et sociales	957291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8808			
Autres dettes	370731			
Produits constatés d’avance (2)	529404			
TOTAL (IV)	22629210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22060332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21773389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5820305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65496799		65496799	
Production vendue biens	14474		14474	
Production vendue services	4032121		4032121	
Chiffres d’affaires nets	69543393		69543393	
				
Production stockée			-35326	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493311	
Autres produits			22658	
Total des produits d’exploitation (I)			70030557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65575673	
Variation de stock (marchandises)			-4200317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5060936	
Impôts, taxes et versements assimilés			313738	
Salaires et traitements			3459019	
Charges sociales			1347080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			549283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298141	
Autres charges			9610	
Total des charges d’exploitation (II) 			72561314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2530757	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2781150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70033731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72824778			
BENEFICE OU PERTE	-2791047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1292950		1550
Total Immobilisations corporelles		696011		117597
Total Immobilisations financières		197144		129219
Total Général		2186105		248365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1294500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				813607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326362
Total Général				2434470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61512	22768		84280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184408	125384		309791
AMORTISSEMENTS Total Général	245920	148151		394072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				172650
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87600	172650	87600	172650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171039	538189	171039	538189
Sur comptes clients	45706	11093	2292	54507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216745	549283	173331	592696
TOTAL GENERAL	304345	721932	260931	765346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		847423	260931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51129			
Autres immobilisations financières	275233			
Clients douteux ou litigieux	65178			
Autres créances clients	3908794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125839			
T. V. A.	468146			
Autres impôts, taxes versements assimilés	104545			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1252129			
Charges constatées d’avance	101621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6352615	5961074	391541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3161	3161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1527058	671237	855822	
Emprunts et dettes financières divers	5820305	5820305		
Fournisseurs et comptes rattachés	12548980	12548980		
Personnel et comptes rattachés	548934	548934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266805	266805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43149	43149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98403	98403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8808	8808		
Groupe et associés	863473	863473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370731	370731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529404	529404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22629210	21773389	855822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2864735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	100