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BILAN SOCIETE ACCUEIL PARTENAIRES 2020 Siren 789227063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34751	14063	20689	4143
Fonds commercial	1			1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613234	121145	492089	34070
Autres immobilisations corporelles	199621	63522	136099	47888
Immobilisations en cours				20432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150556		150556	105002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24805		24805	23990
TOTAL (I)	1022968	198729	824238	235524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				411813
Clients et comptes rattachés	518015		518015	695164
Autres créances	1403441		1403441	1355520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3167173		3167173	2434465
Charges constatées d’avance	223391		223391	60769
TOTAL (II)	5312020		5312020	4957732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6334988	198729	6136258	5193256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2372896		1588763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440519		884133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2923415		2582896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	183127		151932	
TOTAL (III)	183127		151932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	570599		570599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879748		984891	
Dettes fiscales et sociales	709941		792312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368074		110627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3029716		2458428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6136258		5193256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6113742		6113742	6529052
Chiffres d’affaires nets	6113742		6113742	6529052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38263	6149
Autres produits			80	3165
Total des produits d’exploitation (I)			6152085	6539821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1559	-28998
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113999	115371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3222569	2885709
Impôts, taxes et versements assimilés			70840	62765
Salaires et traitements			1568429	1466630
Charges sociales			401142	547359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148922	19154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36433	21717
Autres charges			34231	214992
Total des charges d’exploitation (II) 			5598123	5304699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553961	1235122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3566	3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550395	1238122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1568		2271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65568		2271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5211			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5281		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60287		1836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170163		355825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6217653		6545092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5777133		5660958	
BENEFICE OU PERTE	440519		884133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33602		18250
Total Immobilisations corporelles		176370		698659
Total Immobilisations financières		128992		46369
Total Général		338963		763279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17100	34752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62174	812855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175361
Total Général			79274	1022968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29458	1704	17100	14063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73980	152429	41742	184667
AMORTISSEMENTS Total Général	103439	154133	58842	198729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				183127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151932	36433	5238	183127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151932	36433	5238	183127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36433	5238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24805		24805	
Clients douteux ou litigieux	40	40		
Autres créances clients	517975	517975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5125	5125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6317	6317		
Impôts sur les bénéfices	3864	3864		
T. V. A.	208531	208531		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3973	3973		
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	1171175	1171175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456	456		
Charges constatées d’avance	223391	223391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2169653	2144847	24805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4319	4319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491550	119097	119097	253356
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	879748	879748		
Personnel et comptes rattachés	263166	263166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178815	178815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222875	222875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45085	45085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550599	550599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368074	368074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3024231	2651778	119097	253356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41		35