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BILAN SHEMI - SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MOULIN ISARD 2014 Siren 789255593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	513776	58904	454872	388734
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	518776	58904	459872	393734
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10805		10805	
Créances – Autres	69575		69575	60014
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13458		13458	1503
Caisse				
Charges constatées d’avance	111		111	108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93948		93948	61624
Total général Actif	612724	22000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1773	
Résultat de l’exercice			27416	-1773
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35643	8227
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			267842	244891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97153	50955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		153000		
Autres dettes			153182	151286
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			518177	447132
Total général Passif			553820	455359
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			226622	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			102061	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37012		22000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125			
Production stockée				
Production immobilisée			40348	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	95			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37233		62348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4401		68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18747		25944	
(dont taxe professionnelle)	330			
Impôts, taxes et versements assimilés	1083		7872	
Rémunérations du personnel 	5507		35198	
Charges sociales	2048		3820	
Dotations aux amortissements	35923		22981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	153		2	
Total des charges d’exploitation	67862		95885	
Résultat d’exploitation	-30629		-33537	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	69430		31814	
Charges financières	11385		50	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27416		-1773	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	147			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2916			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			95271	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			416715	
Total Immobilisations (Augmentations)			102061	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			147	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2916	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel