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BILAN SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE 2021 Siren 789226073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8315	7855	459	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99033	62283	36750	19484
Autres immobilisations corporelles	47926	19761	28165	37919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500		85500	85500
TOTAL (I)	240774	89899	150875	142903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39946		39946	37833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2489945	9595	2480350	1433937
Autres créances	141034		141034	100898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604675		604675	1073057
Charges constatées d’avance	22068		22068	17341
TOTAL (II)	3297667	9595	3288072	2663066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3538441	99494	3438947	2805968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343654		317178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100590		26476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719244		618654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42611	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			42611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884751		997152	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352364		762976	
Dettes fiscales et sociales	473526		384575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2719703		2144703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3438947		2805968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5244		5244	1235
Production vendue services	9299358		9299358	7946885
Chiffres d’affaires nets	9304602		9304602	7948120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12011	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21960	10171
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			9338574	7958792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5552
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13681	2803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2113	-27974
Autres achats et charges externes			6541486	5661385
Impôts, taxes et versements assimilés			76858	88349
Salaires et traitements			1554933	1331118
Charges sociales			1025285	834197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22755	14092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9232884	7909522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105688	49270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3994	3430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3994	3430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3900	-3430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101789	45840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130		72513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42611			
Total des produits exceptionnels (VII)	43998		72513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4644		28958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4649		71575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39349		939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40547		20303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9382666		8031305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9282075		8004829	
BENEFICE OU PERTE	100590		26476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7717		598
Total Immobilisations corporelles		119830		30129
Total Immobilisations financières		85500		
Total Général		213047		30727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	146959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85500
Total Général			3000	240774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7717	139		7855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62427	22617	3000	82044
AMORTISSEMENTS Total Général	70144	22755	3000	89899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42611		42611	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9595			9595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9595			9595
TOTAL GENERAL	52206		42611	9595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500		85500	
Clients douteux ou litigieux	11514		11514	
Autres créances clients	2478431	2478431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140047	140047		
Autres impôts, taxes versements assimilés	987	987		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22068	22068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2738547	2641533	97014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687	687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	884065	199193	684872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1352364	1352364		
Personnel et comptes rattachés	113439	113439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181100	181100		
Impôts sur les bénéfices	15547	15547		
T.V.A.	135637	135637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27805	27805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9061	9061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2719703	2034831	684872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel