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BILAN SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE 2020 Siren 789226073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7717	7717		794
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70531	51047	19484	9540
Autres immobilisations corporelles	49299	11381	37919	5104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500		85500	85500
TOTAL (I)	213047	70144	142903	100937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37833		37833	9859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1443532	9595	1433937	1562770
Autres créances	100898		100898	174117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1073057		1073057	535322
Charges constatées d’avance	17341		17341	20778
TOTAL (II)	2672660	9595	2663066	2302846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2885707	79739	2805968	2403783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	317178		186352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26476		130826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618654		592178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42611			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42611			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997152		485330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762976		1011826	
Dettes fiscales et sociales	384575		298361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2144703		1811605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2805968		2403783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1235		1235	9447
Production vendue services	7946885		7946885	7442466
Chiffres d’affaires nets	7948120		7948120	7451914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10171	5881
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			7958792	7458298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5552	1484
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2803	7991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27974	-324
Autres achats et charges externes			5661385	5069622
Impôts, taxes et versements assimilés			88349	75081
Salaires et traitements			1331118	1261389
Charges sociales			834197	826968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14092	22576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			7909522	7264787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49270	193511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3430	9912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3430	9912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3430	-9912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45840	183600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72513		35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72513		1072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28958		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71575		614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	939		458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20303		53232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8031305		7459370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8004829		7328544	
BENEFICE OU PERTE	26476		130826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7717		
Total Immobilisations corporelles		100773		56057
Total Immobilisations financières		85500		
Total Général		193989		56057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37000	119830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85500
Total Général			37000	213047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6923	794		7717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86129	13298	37000	62427
AMORTISSEMENTS Total Général	93052	14092	37000	70144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42611
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		42611		42611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9595			9595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9595			9595
TOTAL GENERAL	9595	42611		52206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500	84000	1500	
Clients douteux ou litigieux	11514		11514	
Autres créances clients	1432018	1432018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90892	90892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6332	6332		
Divers	3474	3474		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17341	17341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1647271	1634257	13014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997152	117396	879756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762976	762976		
Personnel et comptes rattachés	96348	96348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204758	204758		
Impôts sur les bénéfices	303	303		
T.V.A.	54947	54947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28219	28219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2144703	1264947	879756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel