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BILAN SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE 2019 Siren 789226073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7717	6923	794	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87723	78183	9540	27815
Autres immobilisations corporelles	13050	7946	5104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500		85500	85500
TOTAL (I)	193989	93052	100937	113315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9859		9859	9535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1572365	9595	1562770	1530118
Autres créances	174117		174117	204887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535322		535322	194437
Charges constatées d’avance	20778		20778	24018
TOTAL (II)	2312441	9595	2302846	1962996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506430	102647	2403783	2076311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186352		85563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130826		124789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592178		461352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485330		397157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011826		961596	
Dettes fiscales et sociales	298361		256205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1811605		1614958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2403783		2076311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9447		9447	74146
Production vendue services	7442466		7442466	6302679
Chiffres d’affaires nets	7451914		7451914	6376825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5881	2965
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			7458298	6381795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1484	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7991	73809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-324	-7427
Autres achats et charges externes			5069622	4721426
Impôts, taxes et versements assimilés			75081	61625
Salaires et traitements			1261389	808675
Charges sociales			826968	539098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22576	19600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7264787	6216812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193511	164983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9912	9642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9912	9642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9912	-9603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183600	155380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35		4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1072		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	579		6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458		-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53232		30470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7459370		6381838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7328544		6257049	
BENEFICE OU PERTE	130826		124789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3710		4007
Total Immobilisations corporelles		94581		6192
Total Immobilisations financières		85500		
Total Général		183791		10198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85500
Total Général				193989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3710	3213		6923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66766	19363		86129
AMORTISSEMENTS Total Général	70476	22576		93052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9595			9595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9595			9595
TOTAL GENERAL	9595			9595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500	84000	1500	
Clients douteux ou litigieux	11514		11514	
Autres créances clients	1560851	1560851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167142	167142		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2757	2757		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3956	3956		
Charges constatées d’avance	20778	20778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1852498	1839484	13014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485330	485330		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1011563	1011563		
Personnel et comptes rattachés	88597	88597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129428	129428		
Impôts sur les bénéfices	28291	28291		
T.V.A.	18451	18451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33653	33653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16088	16088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1811401	1811401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42		31