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BILAN SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE 2016 Siren 789226073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	1154	756	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40560	20228	20332	
Autres immobilisations corporelles	7500	7500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
TOTAL (I)	87470	28882	58588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15271		15271	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896287		896287	
Autres créances	208453		208453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33071		33071	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1153082		1153082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240552	28882	1211670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	171986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9595			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92009			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760024			
Dettes fiscales et sociales	121355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	325681		325681	
Production vendue services	3866308		3866308	
Chiffres d’affaires nets	4191990		4191990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4191993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5255	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-924	
Autres achats et charges externes			3384506	
Impôts, taxes et versements assimilés			13091	
Salaires et traitements			289303	
Charges sociales			99650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9595	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4136727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4194432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4148735			
BENEFICE OU PERTE	45697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910		
Total Immobilisations corporelles		46210		1850
Total Immobilisations financières		37500		
Total Général		85620		1850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37500
Total Général				87470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199	955		1154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17894	9834		27728
AMORTISSEMENTS Total Général	18093	10789		28882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9595
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9595		9595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9595		9595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500	36000		
Clients douteux ou litigieux	11514			
Autres créances clients	884773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3345			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142240	1129226	13014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92009	92009		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760024	760024		
Personnel et comptes rattachés	17372	17372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29656	29656		
Impôts sur les bénéfices	4267	4267		
T.V.A.	63444	63444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6615	6615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973392	973392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	572704			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	182			
Sous-traitance	1689424			
Location, charges locatives et de copropriété	345572			
Personnel extérieur à l’entreprise	168833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1923			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1178754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3384506			
Taxe professionnelle	7739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13091			
Montant de la TVA. collectée	158731			
Total TVA. déductible sur biens et services	741609			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5