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BILAN NGE CONCESSIONS 2021 Siren 789270360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12537343	345860	12191483	11631753
Créances rattachées à des participations	929823	368660	561163	475142
Autres titres immobilisés	17827407		17827407	18018618
Prêts	30569026		30569026	26129299
Autres immobilisations financières	10783490		10783490	24252237
TOTAL (I)	72647090	714520	71932570	80507050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34964122		34964122	6020942
Autres créances	9749211		9749211	3014586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13256507		13256507	3393
Charges constatées d’avance				48198
TOTAL (II)	57969841		57969841	9087119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130616931	714520	129902411	89594169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50573400		50573400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1869		1869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	5057340		5057340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-285152		177663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1134199		-462815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54213258		55347457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480000		480000	
Provisions pour charges	130261			
TOTAL (III)	610261		480000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37243055		28521255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6268048		3662983	
Dettes fiscales et sociales	5250412		1078962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26311533		388056	
Produits constatés d’avance (2)			115456	
TOTAL (IV)	75073048		33766712	
(V)	5844			
TOTAL GENERAL (I à V)	129902411		89594169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3164929		3164929	
Production vendue services				621000
Chiffres d’affaires nets	3164929		3164929	621000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65503	36274
Autres produits			5414404	4975743
Total des produits d’exploitation (I)			8644837	5633018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1115317	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105633	132400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7283573	5251764
Impôts, taxes et versements assimilés			73417	65003
Salaires et traitements			1565213	1263927
Charges sociales			1098582	914861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158702	
Autres charges				11244
Total des charges d’exploitation (II) 			11400438	7639199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2755601	-2006181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2095417	2392745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47342	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2212759	2392745
Dotations financières sur amortissements et provisions			14520	700000
Intérêts et charges assimilées			312762	176483
Différences négatives de change			230765	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558047	876483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1654712	1516262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1100889	-489919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382		7519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			231366	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1887	
Total des produits exceptionnels (VII)	382		240772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		9513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		81553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356		159220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33665		30731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			101385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10857978		8266535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11992176		8729350	
BENEFICE OU PERTE	-1134199		-462815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		81207050		5449252
Total Général		81207050		5449252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		520000	13489212	72647090
Total Général		520000	13489212	72647090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480000
Total Provisions pour risques et charges	480000	158702	28441	610261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				345860
sur immobilisations –autres immobilisations financières	368660			368660
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700000	14520		714520
TOTAL GENERAL	1180000	173222	28441	1324781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158702	28441	
                                             - Financières		14520		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	929823	929823		
Prêts	30569026		30569026	
Autres immobilisations financières	10783490		10783490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34964122	34964122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4678017	4678017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4942949	4942949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128245	128245		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86995673	45643157	41352516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6268048	6268048		
Personnel et comptes rattachés	438410	438410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109967	109967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4673842	4673842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28192	28192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37243055	37243055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26311533	26311533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75073048	75073048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel