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BILAN NGE CONCESSIONS 2019 Siren 789270360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28874	17630	11244	8457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11701793		11701793	9812697
Créances rattachées à des participations	1175142		1175142	1087660
Autres titres immobilisés	15069219		15069219	7033602
Prêts	25467324		25467324	10638389
Autres immobilisations financières	13470747		13470747	
TOTAL (I)	66913099	17630	66895469	28580805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4891048		4891048	3717780
Autres créances	1183331		1183331	32113824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1547		1547	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6075926		6075926	35831604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72989025	17630	72971395	64412409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50573400		50573400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1869		1869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5057340		1226914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1137950		-34351673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3085585		44374181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1887		2190	
TOTAL (I)	59858031		61826881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	480000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10750838		404387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374189		1262113	
Dettes fiscales et sociales	1294380		865879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4589		11000	
Autres dettes	209367		13618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12633364		2585528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72971395		64412409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2372073		2372073	
Chiffres d’affaires nets	2372073		2372073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27437	27567
Autres produits			3797132	2893279
Total des produits d’exploitation (I)			6196641	2920846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019506	2316576
Impôts, taxes et versements assimilés			267512	102887
Salaires et traitements			1206826	980902
Charges sociales			833370	665410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6897	6047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			480000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3814111	4071822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2382531	-1150976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	292828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1769308	2378926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			766	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1790074	2671755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246619	28831
Différences négatives de change			3234	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246619	32065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1543455	2639689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3925985	1488713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40675		17455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8250		131511373	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1299		213	
Total des produits exceptionnels (VII)	50224		131529042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54994		4845078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8250		83724552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	997		1258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64241		88570888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14017		42958154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7735		35395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	818649		37291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8036940		137121643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4951355		92747461	
BENEFICE OU PERTE	3085585		44374181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19190		9684
Total Immobilisations financières		28572348		41045023
Total Général		28591538		41054707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2724896	8250	66884225
Total Général		2724896	8250	66913099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10733	6897		17630
AMORTISSEMENTS Total Général	10733	6897		17630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1887
Total Provisions réglementées	2190	997	1299	1887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480000
Total Provisions pour risques et charges		480000		480000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2190	480997	1299	481887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		997	1299	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1175142	1175142		
Prêts	25467324		25467324	
Autres immobilisations financières	13470747		13470747	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4891048	4891048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	327	327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56928	56928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100000	1100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26075	26075		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46187593	7249521	38938071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374189	374189		
Personnel et comptes rattachés	316134	316134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80837	80837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	764703	764703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132706	132706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4589	4589		
Groupe et associés	10750838	10750838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209367	209367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12633364	12633364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel