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BILAN NGE CONCESSIONS 2018 Siren 789270360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19190	10733	8457	9322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9812697		9812697	6662231
Créances rattachées à des participations	1087660		1087660	15714128
Autres titres immobilisés	7033602		7033602	11005775
Prêts	10638389		10638389	2114464
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28591538	10733	28580805	35505920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3717780		3717780	2500405
Autres créances	32113824		32113824	25329924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11167
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35831604		35831604	27841496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64423142	10733	64412409	63347415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50573400		50573400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1869		1869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1226914		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34351673		336978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44374181		4538263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2190		1145	
TOTAL (I)	61826881		56451655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28531		26914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404387		5470794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262113		520007	
Dettes fiscales et sociales	865879		840076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000		2181	
Autres dettes	13618		35788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2585528		6895760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64412409		63347415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3555315
Chiffres d’affaires nets				3555315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27567	16269
Autres produits			2893279	3181994
Total des produits d’exploitation (I)			2920846	6753578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2316576	3217547
Impôts, taxes et versements assimilés			102887	89596
Salaires et traitements			980902	796621
Charges sociales			665410	533709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6047	3485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4071822	4640957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1150976	2112620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292828	6583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2378926	2033095
Reprises sur provisions et transferts de charges			2027812	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2671755	4067489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28831	30996
Différences négatives de change			3234	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32065	30996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2639689	4036493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1488713	6149113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17455		14450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131511373		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	213		131	
Total des produits exceptionnels (VII)	131529042		114582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4845078		53679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83724552		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1258		908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88570888		154587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42958154		-40005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35395		11051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37291		1559794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137121643		10935649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92747461		6397385	
BENEFICE OU PERTE	44374181		4538263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14008		5182
Total Immobilisations financières		35496598		47605832
Total Général		35510606		47611014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54530082	28572348
Total Général			54530082	28591538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4687	6047		10733
AMORTISSEMENTS Total Général	4687	6047		10733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2190
Total Provisions réglementées	1145	1258	213	2190
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1145	1258	213	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1258	213	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1087660	1087660		
Prêts	10638389	1	10638388	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3717780	3717780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204787	204787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57013	57013		
Groupe et associés	31777601	31777601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74423	74423		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47557654	36919266	10638388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28531	28531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262113	1262113		
Personnel et comptes rattachés	252518	252518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69320	69320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526937	526937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17105	17105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	404387	404387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13618	13618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2585528	2585528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10