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BILAN NGE CONCESSIONS 2017 Siren 789270360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14008	4687	9322	5627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6662231		6662231	5028065
Créances rattachées à des participations	15714128		15714128	19177137
Autres titres immobilisés	11005775		11005775	9845516
Prêts	2114464		2114464	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35510606	4687	35505920	34056345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2500405		2500405	779648
Autres créances	25329924		25329924	18768504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11167		11167	872
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27841496		27841496	19549024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63352102	4687	63347415	53605369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50573400		50573400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1869		1869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	336978		403726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4538263		938986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1145		368	
TOTAL (I)	56451655		52418349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26914		14564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5470794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520007		718640	
Dettes fiscales et sociales	840076		396851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2181		2312	
Autres dettes	35788		54652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6895760		1187019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63347415		53605369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3555315		3555315	
Chiffres d’affaires nets	3555315		3555315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16269	16434
Autres produits			3181994	2420123
Total des produits d’exploitation (I)			6753578	2436557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3217547	1756387
Impôts, taxes et versements assimilés			89596	44152
Salaires et traitements			796621	660003
Charges sociales			533709	444507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3485	1202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4640957	2906251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2112620	-469694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6583	77729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2033095	2182189
Reprises sur provisions et transferts de charges			2027812	124200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4067489	2384118
Dotations financières sur amortissements et provisions			939712	
Intérêts et charges assimilées			30996	11794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30996	951506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4036493	1432612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6149113	962918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14450		2296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		112000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131			
Total des produits exceptionnels (VII)	114582		114296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53679		13091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		112000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	908		368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154587		125460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40005		-11164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11051		12768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1559794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10935649		4934971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6397385		3995985	
BENEFICE OU PERTE	4538263		938986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6829		7180
Total Immobilisations financières		34050718		7135854
Total Général		34057547		7143034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4401726	1288248	35496598
Total Général		4401726	1288248	35510606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202	4175	691	4687
AMORTISSEMENTS Total Général	1202	4175	691	4687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1145
Total Provisions réglementées	368	908	131	1145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2027812		2027812	
Total Provisions pour dépréciation	2027812		2027812	
TOTAL GENERAL	2028180	908	2027943	1145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2027812	
                                            - Exceptionnelles		908	131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15714128	15714128		
Prêts	2114464	2114464		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2500405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	458			
T. V. A.	20639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25208773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100054			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45658920	43544457	2114464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26914	26914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520007	520007		
Personnel et comptes rattachés	206056	206056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168270	168270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401151	401151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64599	64599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2181	2181		
Groupe et associés	5470794	5470794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35788	35788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6895760	6895760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9