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BILAN NGE CONCESSIONS 2016 Siren 789270360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6829	1202	5627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5028065		5028065	4718065
Créances rattachées à des participations	19177137		19177137	22224384
Autres titres immobilisés	9845516		9845516	5326850
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34057547	1202	34056345	32269299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779648		779648	1811447
Autres créances	20796316	2027812	18768504	18215343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	872		872	60460
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21576835	2027812	19549024	20087251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55634382	2029013	53605369	52356549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50573400		50573400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1869		1869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403726		-34310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938986		938036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	368			
TOTAL (I)	52418349		51478995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14564		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718640		403734	
Dettes fiscales et sociales	396851		462946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2312			
Autres dettes	54652		6194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187019		877554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53605369		52356549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16434	7702
Autres produits			2420123	1685684
Total des produits d’exploitation (I)			2436557	1693385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1756387	799264
Impôts, taxes et versements assimilés			44152	31012
Salaires et traitements			660003	470340
Charges sociales			444507	419642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2906251	1720258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-469694	-26873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77729	9874
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2182189	2200503
Reprises sur provisions et transferts de charges			124200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2384118	2210378
Dotations financières sur amortissements et provisions			939712	1212299
Intérêts et charges assimilées			11794	27466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951506	1239766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1432612	970612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			962918	943740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2296		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114296		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13091		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125460		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11164		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12768		5688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4934971		3903772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3995985		2965735	
BENEFICE OU PERTE	938986		938036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				6829
Total Immobilisations financières		32393499		8407768
Total Général		32393499		8414597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2744820	4005729	34050718
Total Général		2744820	4005729	34057547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1202		1202
AMORTISSEMENTS Total Général		1202		1202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				368
Total Provisions réglementées		368		368
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1088099	939712		2027812
Total Provisions pour dépréciation	1212299	939712	124200	2027812
TOTAL GENERAL	1212299	940081	124200	2028180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		939712	124200	
                                            - Exceptionnelles		368		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19177137	19177137		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	404			
T. V. A.	109153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20626759			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40753101	40753101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14564	14564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718640	718640		
Personnel et comptes rattachés	147849	147849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105137	105137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121297	121297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22567	22567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2312	2312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54652	54652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187019	1187019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6