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BILAN LC LINGUA 2018 Siren 789245594
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6139 6139 1238
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20831 10700 10131 12824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 76 76
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49 49
TOTAL (I) 27095 16839 10256 14110
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 107621 475 107146 84327
Autres créances 19094 19094 17244
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 76
Disponibilités 40974 40974 60697
Charges constatées d’avance 1393 1393 1285
TOTAL (II) 169081 475 168606 163629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 196176 17314 178862 177739
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 58825 58825
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11235 11235
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -8571 1802
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43004 -10373
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 105493 62489
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 6281 13371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25253 31243
Dettes fiscales et sociales 37975 70176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3861 460
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 73369 115250
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 178862 177739
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 544367 544367 476444
Chiffres d’affaires nets 544367 544367 476444
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3728 7034
Autres produits 140 1171
Total des produits d’exploitation (I) 548234 484648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 412
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1681 520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 242615 227554
Impôts, taxes et versements assimilés 3151 2581
Salaires et traitements 174597 186752
Charges sociales 71561 72089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3930 5231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 492 38
Total des charges d’exploitation (II) 498439 495685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49796 -11036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 74 110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 75 110
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 165 294
Différences négatives de change 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 168 294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -93 -185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49703 -11221
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4177 17
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4177 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 187 98
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2559 1650
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2746 1748
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1431 -1731
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8130 -2579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 552487 484775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 509483 495148
BENEFICE OU PERTE 43004 -10373
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6139 6139
Total Immobilisations corporelles 20831 20831
Total Immobilisations financières 49 125
Total Général 27019 27095
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6139
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20831
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 125
Total Général 27095
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6139 6139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10700 10700
AMORTISSEMENTS Total Général 16839 16839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 919 444 475
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 919 444 475
TOTAL GENERAL 919 444 475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux 570 570
Autres créances clients 107051 107051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14744 14744
Impôts sur les bénéfices 1025 1025
T. V. A. 3034 3034
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 190 190
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100 100
Charges constatées d’avance 1393 1393
TOTAL ETAT DES CREANCES 128157 127537 619
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 773 773
Fournisseurs et comptes rattachés 25253 25253
Personnel et comptes rattachés 3087 3087
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9516 9516
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24831 24831
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 541 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5507 5507
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3861 3861
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 73369 72596 773
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel