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BILAN LA FABRIQUE.CHOCOLAT BEAU ET BON 2017 Siren 789257516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	352	352		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50359	11955	38405	41525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13482	4285	9197	10833
Autres immobilisations corporelles	60515	10994	49521	43422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1300
TOTAL (I)	127538	28365	99173	97632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11175		11175	18099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2653		2653	
Autres créances	6790		6790	11862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85169		85169	1756
Charges constatées d’avance	4173		4173	1884
TOTAL (II)	109960		109960	33600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237498	28365	209132	131233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000		5000	
Report à nouveau	1464		6111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8268		-4647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3696		11964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170315		88999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13111		18720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8684		7567	
Dettes fiscales et sociales	13327		3983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205437		119269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209132		131233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62504		49684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	144352		144352	85033
Production vendue services	377		377	1645
Chiffres d’affaires nets	144729		144729	86678
				
Production stockée				
Production immobilisée			5250	3500
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				29
Total des produits d’exploitation (I)			150980	90207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33646	37236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6924	-8326
Autres achats et charges externes			54692	35930
Impôts, taxes et versements assimilés			799	739
Salaires et traitements			37649	14800
Charges sociales			12395	5493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13511	7002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			159621	92874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8641	-2667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3592	2003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3592	2003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3584	-1980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12225	-4647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153989		90231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162257		94878	
BENEFICE OU PERTE	-8268		-4647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		352		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780		
Total Immobilisations corporelles		109955		14401
Total Immobilisations financières		1400		650
Total Général		112487		15051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				352
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2050
Total Général				127538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	352			352
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328	452		780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14175	13059		27234
AMORTISSEMENTS Total Général	14855	13511		28365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2653	2653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	853	853		
T. V. A.	2638	2638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1419	1419		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1880	1880		
Charges constatées d’avance	4173	4173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15566	13616	1950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	731	731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169585	26652	105209	37724
Emprunts et dettes financières divers	2344		2344	
Fournisseurs et comptes rattachés	8684	8684		
Personnel et comptes rattachés	2260	2260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9201	9201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1310	1310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556	556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10767	10767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205437	60160	107553	37724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel